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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 422.00 | 3 999.00 | 423.00 | 4 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 693.00 | 101 816.00 | 7 877.00 | 109 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 636.00 | | 70 636.00 | 70 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 904.00 | 105 815.00 | 104 089.00 | 209 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 909.00 | 33 702.00 | 226 207.00 | 259 909.00 |
BZ Autres créances | 146 169.00 | | 146 169.00 | 146 169.00 |
CF Disponibilités | 105 816.00 | | 105 816.00 | 105 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 464.00 | 33 702.00 | 484 762.00 | 518 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 368.00 | 139 517.00 | 588 852.00 | 728 368.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 269.00 | | | 39 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 102 203.00 | 102 203.00 | | 102 203.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 99 939.00 | 99 939.00 | | 99 939.00 |
DH Report à nouveau | -273 854.00 | -218 191.00 | | -273 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 810.00 | -55 663.00 | | 32 810.00 |
DL TOTAL (I) | 93 099.00 | 60 289.00 | | 93 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 025.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 222.00 | 804 106.00 | | 430 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 331.00 | 172 024.00 | | 61 331.00 |
EA Autres dettes | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 753.00 | 1 002 155.00 | | 495 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 852.00 | 1 062 444.00 | | 588 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 753.00 | 1 002 155.00 | | 495 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 748.00 | | 12 908.00 | 904 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 70 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 707 752.00 | 209 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 611.00 | 25 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 692 790.00 | 114 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 765.00 | | | 39 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 735.00 | | 3 170.00 | 803 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 248.00 | | 9 738.00 | 61 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 564.00 | 30 870.00 | 649 619.00 | 724 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 611.00 | | 14 611.00 | 14 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 952.00 | 30 870.00 | 635 008.00 | 709 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 502.00 | 15 200.00 | | 18 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 502.00 | 15 200.00 | | 18 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 502.00 | 15 200.00 | | 18 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 222.00 | 430 222.00 | | 430 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 331.00 | 61 331.00 | | 61 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 636.00 | | 70 636.00 | 70 636.00 |
UX Autres créances clients | 259 909.00 | 220 641.00 | 39 269.00 | 259 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 169.00 | 146 169.00 | | 146 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 456.00 | 369 552.00 | 109 904.00 | 479 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 753.00 | 495 753.00 | | 495 753.00 |