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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 107.00 | | 47 107.00 | 47 107.00 |
AP Constructions | 77 749.00 | 70 769.00 | 6 980.00 | 77 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 837.00 | 46 690.00 | 21 147.00 | 67 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 855.00 | 338 563.00 | 116 292.00 | 454 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 378.00 | 456 021.00 | 192 357.00 | 648 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 572.00 | | 114 572.00 | 114 572.00 |
BN En cours de production de biens | 14 630.00 | | 14 630.00 | 14 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 336.00 | 1 333.00 | 201 003.00 | 202 336.00 |
BZ Autres créances | 16 708.00 | | 16 708.00 | 16 708.00 |
CF Disponibilités | 137 077.00 | | 137 077.00 | 137 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 785.00 | 1 333.00 | 488 452.00 | 489 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 163.00 | 457 355.00 | 680 809.00 | 1 138 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 278 112.00 | | | 278 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 803.00 | | | 40 803.00 |
DL TOTAL (I) | 327 716.00 | | | 327 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 531.00 | | | 105 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 531.00 | | | 46 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 051.00 | | | 39 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 247.00 | | | 51 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 926.00 | | | 83 926.00 |
EA Autres dettes | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 585.00 | | | 23 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 093.00 | | | 353 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 809.00 | | | 680 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 469.00 | | | 291 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 007.00 | 59 068.00 | 8 053.00 | 405 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 007.00 | 59 068.00 | 8 053.00 | 405 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 182.00 | 833.00 | 2 682.00 | 3 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 182.00 | 833.00 | 2 682.00 | 3 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 182.00 | 833.00 | 2 682.00 | 3 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 531.00 | 46 531.00 | | 46 531.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 247.00 | 51 247.00 | | 51 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 926.00 | 83 926.00 | | 83 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 585.00 | 23 585.00 | | 23 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 531.00 | 43 907.00 | 59 235.00 | 105 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223 506.00 | 221 906.00 | 1 600.00 | 223 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 506.00 | 221 906.00 | 1 600.00 | 223 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 042.00 | 252 418.00 | 59 235.00 | 314 042.00 |