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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 700.00 | 9 496.00 | 1 204.00 | 10 700.00 |
AN Terrains | 71 838.00 | 64 215.00 | 7 622.00 | 71 838.00 |
AP Constructions | 139 788.00 | 139 788.00 | | 139 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 136.00 | 150 381.00 | 32 755.00 | 183 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 933.00 | 347 455.00 | 46 478.00 | 393 933.00 |
BF Prêts | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 184.00 | 711 335.00 | 88 850.00 | 800 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 644.00 | 7 657.00 | 11 987.00 | 19 644.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 727.00 | | 117 727.00 | 117 727.00 |
BZ Autres créances | 7 948.00 | | 7 948.00 | 7 948.00 |
CF Disponibilités | 1 113 886.00 | | 1 113 886.00 | 1 113 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 694.00 | | 20 694.00 | 20 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 293.00 | 7 657.00 | 1 272 636.00 | 1 280 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 477.00 | 718 991.00 | 1 361 486.00 | 2 080 477.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 450 997.00 | 450 997.00 | | 450 997.00 |
DG Autres réserves | 531 343.00 | 512 008.00 | | 531 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 379.00 | 19 336.00 | | 15 379.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 719.00 | 1 202 340.00 | | 1 217 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 010.00 | 49 010.00 | | 49 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 899.00 | 18 481.00 | | 29 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 058.00 | 72 123.00 | | 63 058.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 10 936.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 767.00 | 150 550.00 | | 143 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 486.00 | 1 352 890.00 | | 1 361 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 767.00 | 150 550.00 | | 143 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 669.00 | | 20 080.00 | 799 669.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 791.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 969.00 | 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 564.00 | 800 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 595.00 | 788 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 347.00 | | 1 353.00 | 9 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 789 562.00 | | 17 727.00 | 789 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | 1 000.00 | 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 048.00 | 24 882.00 | 18 595.00 | 705 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 347.00 | 149.00 | | 9 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 701.00 | 24 733.00 | 18 595.00 | 695 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 899.00 | 29 899.00 | | 29 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 212.00 | 23 212.00 | | 23 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 794.00 | 18 794.00 | | 18 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UP Prêts | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
UX Autres créances clients | 117 727.00 | 117 727.00 | | 117 727.00 |
VB T. V. A. | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VI Groupe et associés | 49 010.00 | 49 010.00 | | 49 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 694.00 | 20 694.00 | | 20 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 161.00 | 147 161.00 | | 147 161.00 |
VW T.V.A. | 20 220.00 | 20 220.00 | | 20 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 767.00 | 143 767.00 | | 143 767.00 |