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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 051.00 | 9 051.00 | | 9 051.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 581.00 | 31 516.00 | 61 065.00 | 92 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 670.00 | 147 448.00 | 71 222.00 | 218 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 981.00 | | 18 981.00 | 18 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 007.00 | 189 904.00 | 152 102.00 | 342 007.00 |
BT Marchandises | 398 989.00 | 48 855.00 | 350 134.00 | 398 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 494 347.00 | 423.00 | 493 924.00 | 494 347.00 |
BZ Autres créances | 31 074.00 | | 31 074.00 | 31 074.00 |
CF Disponibilités | 372 515.00 | | 372 515.00 | 372 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 975.00 | 49 278.00 | 1 255 697.00 | 1 304 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 981.00 | 239 182.00 | 1 407 799.00 | 1 646 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 461 000.00 | 460 935.00 | | 461 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 637.00 | 225 264.00 | | 234 637.00 |
DL TOTAL (I) | 750 638.00 | 741 200.00 | | 750 638.00 |
DP Provisions pour risques | 24 247.00 | 17 885.00 | | 24 247.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 247.00 | 17 885.00 | | 24 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584.00 | 792.00 | | 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 220.00 | 317 281.00 | | 564 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 096.00 | 45 912.00 | | 64 096.00 |
EA Autres dettes | 323.00 | 270.00 | | 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 914.00 | 364 254.00 | | 632 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 799.00 | 1 123 338.00 | | 1 407 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 385.00 | 30 148.00 | 10 628.00 | 170 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 941.00 | | | 10 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 444.00 | 30 148.00 | 10 628.00 | 159 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 61 347.00 | 48 855.00 | 61 347.00 | 61 347.00 |
6T Sur comptes clients | 1 018.00 | | 595.00 | 1 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 365.00 | 48 855.00 | 61 942.00 | 62 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 365.00 | 48 855.00 | 61 942.00 | 62 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 220.00 | 564 220.00 | | 564 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 097.00 | 64 097.00 | | 64 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 533 471.00 | 533 471.00 | | 533 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 305.00 | 533 471.00 | 834.00 | 534 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 914.00 | 632 914.00 | | 632 914.00 |