| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189 022.00 | 176 592.00 | 12 430.00 | 189 022.00 |
AH Fonds commercial | 129 693.00 | | 129 693.00 | 129 693.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 211.00 | 13 610.00 | 1 600.00 | 15 211.00 |
AP Constructions | 11 027.00 | 2 069.00 | 8 958.00 | 11 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 209 156.00 | 1 062 459.00 | 1 146 697.00 | 2 209 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 051.00 | 220 947.00 | 229 104.00 | 450 051.00 |
AV Immobilisations en cours | 207 211.00 | | 207 211.00 | 207 211.00 |
AX Avances et acomptes | 142 356.00 | | 142 356.00 | 142 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 659 738.00 | 1 543 965.00 | 2 115 772.00 | 3 659 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 522.00 | | 204 522.00 | 204 522.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 107.00 | | 51 107.00 | 51 107.00 |
BT Marchandises | 33 611.00 | | 33 611.00 | 33 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 042.00 | | 41 042.00 | 41 042.00 |
BZ Autres créances | 215 273.00 | | 215 273.00 | 215 273.00 |
CF Disponibilités | 573 855.00 | | 573 855.00 | 573 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 177.00 | | 65 177.00 | 65 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 590.00 | | 1 184 590.00 | 1 184 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 844 329.00 | 1 543 965.00 | 3 300 363.00 | 4 844 329.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 299 413.00 | 68 286.00 | 231 126.00 | 299 413.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 716 000.00 | 716 000.00 | | 716 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 578 697.00 | | | 578 697.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
DG Autres réserves | | 1 560 691.00 | | |
DH Report à nouveau | -124 248.00 | -1 725 957.00 | | -124 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 672.00 | 41 018.00 | | 159 672.00 |
DL TOTAL (I) | 1 332 071.00 | 593 701.00 | | 1 332 071.00 |
DP Provisions pour risques | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 972 941.00 | 808 946.00 | | 972 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 176.00 | 307 975.00 | | 311 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 611.00 | 183 188.00 | | 402 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 272.00 | 84 456.00 | | 135 272.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 578.00 | | | 108 578.00 |
EA Autres dettes | 26 211.00 | 5 824.00 | | 26 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 956 791.00 | 1 390 391.00 | | 1 956 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 300 363.00 | 1 995 593.00 | | 3 300 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960.00 | 641.00 | | 960.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 36 607.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 123 145.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 159 753.00 | |
FM Production stockée | | | -63 446.00 | |
FN Production immobilisée | | | 74 540.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 388 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 975 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 371 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 726.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 223 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 876.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 233.00 | 39 416.00 | | 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233.00 | 39 416.00 | | 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 999.00 | 8 852.00 | | 4 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 999.00 | 8 852.00 | | 4 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 766.00 | 30 563.00 | | -4 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 563.00 | -6 000.00 | | -6 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 389 017.00 | 2 151 390.00 | | 3 389 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 229 344.00 | 2 110 371.00 | | 3 229 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 672.00 | 41 018.00 | | 159 672.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 457 041.00 | 578 698.00 | 808 710.00 | 2 457 041.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 166 379.00 | | 133 034.00 | 166 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 184 711.00 | | 3 659 739.00 | 184 711.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 299 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 184 711.00 | | 3 019 803.00 | 184 711.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 442.00 | | 4 486.00 | 329 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 954 928.00 | 578 698.00 | 670 887.00 | 1 954 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 292.00 | | 303.00 | 6 292.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 390 240.00 | 153 725.00 | | 1 390 240.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 938.00 | 33 349.00 | | 34 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 087.00 | 13 116.00 | | 177 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 178 215.00 | 107 260.00 | | 1 178 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 612.00 | 402 612.00 | | 402 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 704.00 | 62 704.00 | | 62 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 589.00 | 68 589.00 | | 68 589.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 578.00 | 108 578.00 | | 108 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 211.00 | 26 211.00 | | 26 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
UX Autres créances clients | 41 043.00 | 41 043.00 | | 41 043.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VB T. V. A. | 68 143.00 | 68 143.00 | | 68 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 972 941.00 | 220 748.00 | 752 193.00 | 972 941.00 |
VI Groupe et associés | 310 789.00 | 310 789.00 | | 310 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 258 000.00 | | | 258 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 323.00 | | | 94 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 585.00 | 31 585.00 | | 31 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 063.00 | 114 063.00 | | 114 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 177.00 | 65 177.00 | | 65 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 517.00 | 327 517.00 | | 327 517.00 |
VW T.V.A. | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 956 791.00 | 1 204 598.00 | 752 193.00 | 1 956 791.00 |