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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 946.00 | 27 794.00 | 152.00 | 27 946.00 |
AH Fonds commercial | 76 400.00 | 76 400.00 | | 76 400.00 |
AP Constructions | 500 314.00 | 330 796.00 | 169 518.00 | 500 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 729.00 | 179 308.00 | 14 421.00 | 193 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 021.00 | 486 166.00 | 43 854.00 | 530 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 331 514.00 | 1 100 464.00 | 231 051.00 | 1 331 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 296 523.00 | 111 872.00 | 184 651.00 | 296 523.00 |
BT Marchandises | 34 885.00 | 34 885.00 | | 34 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 341.00 | 5 711.00 | 504 631.00 | 510 341.00 |
BZ Autres créances | 95 218.00 | | 95 218.00 | 95 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 541 069.00 | | 541 069.00 | 541 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 982 336.00 | 152 467.00 | 1 829 870.00 | 1 982 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 313 851.00 | 1 252 930.00 | 2 060 920.00 | 3 313 851.00 |
CU Autres participations | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 092.00 | | | 31 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
DG Autres réserves | 691 034.00 | | | 691 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 716.00 | | | 57 716.00 |
DL TOTAL (I) | 782 952.00 | | | 782 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 348.00 | | | 171 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 131.00 | | | 611 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 883.00 | | | 489 883.00 |
EA Autres dettes | 835.00 | | | 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 277 969.00 | | | 1 277 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 060 920.00 | | | 2 060 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 277 969.00 | | | 1 277 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 331 510.00 | | 4.00 | 1 331 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 331 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 224 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 346.00 | | | 104 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 224 063.00 | | | 1 224 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 101.00 | | 4.00 | 3 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 966 613.00 | 57 451.00 | | 966 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 794.00 | | | 27 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 938 819.00 | 57 451.00 | | 938 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 76 400.00 | | | 76 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 146 756.00 | | | 146 756.00 |
6T Sur comptes clients | 2 328.00 | 3 382.00 | | 2 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 484.00 | 3 382.00 | | 225 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 484.00 | 3 382.00 | | 225 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 382.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 131.00 | 611 131.00 | | 611 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 856.00 | 191 856.00 | | 191 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 643.00 | 173 643.00 | | 173 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
UX Autres créances clients | 502 817.00 | 502 817.00 | | 502 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
VB T. V. A. | 83 364.00 | 83 364.00 | | 83 364.00 |
VI Groupe et associés | 171 348.00 | 171 348.00 | | 171 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 641.00 | 609 860.00 | 780.00 | 610 641.00 |
VW T.V.A. | 112 927.00 | 112 927.00 | | 112 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 197.00 | 1 273 197.00 | | 1 273 197.00 |