| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 705.00 | 2 039.00 | 4 667.00 | 6 705.00 |
AH Fonds commercial | 34 002.00 | | 34 002.00 | 34 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 933.00 | 14 468.00 | 1 465.00 | 15 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 884 025.00 | 580 677.00 | 303 348.00 | 884 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 215.00 | 597 185.00 | 371 031.00 | 968 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 203.00 | | 17 203.00 | 17 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 310 559.00 | 15 436.00 | 295 123.00 | 310 559.00 |
BZ Autres créances | 100 981.00 | | 100 981.00 | 100 981.00 |
CF Disponibilités | 1 148 617.00 | | 1 148 617.00 | 1 148 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 050.00 | | 18 050.00 | 18 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 595 410.00 | 15 436.00 | 1 579 973.00 | 1 595 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 563 625.00 | 612 621.00 | 1 951 004.00 | 2 563 625.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 6 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 548 521.00 | 316 327.00 | | 548 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 106.00 | 361 194.00 | | 301 106.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 371.00 | 840 265.00 | | 1 021 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 849.00 | 477 391.00 | | 253 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 581.00 | 18 090.00 | | 41 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 78 899.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 089.00 | 133 247.00 | | 149 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 713.00 | 402 247.00 | | 362 713.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 401.00 | 88 162.00 | | 122 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 633.00 | 1 198 036.00 | | 929 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 004.00 | 2 038 301.00 | | 1 951 004.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 344.00 | | 7 344.00 | 7 344.00 |
FG Production vendue services | 3 262 283.00 | | 3 262 283.00 | 3 262 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 269 626.00 | | 3 269 626.00 | 3 269 626.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 293 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 964 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 047 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 362.00 | |
GE Autres charges | | | 26 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 876 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 681.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 885.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 418.00 | 3 213.00 | | 17 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 418.00 | 5 513.00 | | 17 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 215.00 | 35.00 | | 10 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 151.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 215.00 | 1 186.00 | | 10 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 202.00 | 4 326.00 | | 7 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 981.00 | 110 751.00 | | 106 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 312 032.00 | 3 237 863.00 | | 3 312 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 010 925.00 | 2 876 669.00 | | 3 010 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 106.00 | 361 194.00 | | 301 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 008.00 | | 102 707.00 | 873 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 968 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 500.00 | 40 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 899 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 207.00 | | 5 000.00 | 43 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 251.00 | | 97 707.00 | 802 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 550.00 | | | 27 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 575.00 | 85 110.00 | 7 500.00 | 519 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 322.00 | 1 217.00 | 7 500.00 | 8 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 253.00 | 83 893.00 | | 511 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 628.00 | 6 362.00 | 2 554.00 | 11 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 628.00 | 6 362.00 | 2 554.00 | 11 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 628.00 | 6 362.00 | 2 554.00 | 11 628.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 554.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 089.00 | 149 089.00 | | 149 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 450.00 | 138 450.00 | | 138 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 473.00 | 105 473.00 | | 105 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 401.00 | 122 401.00 | | 122 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
UX Autres créances clients | 286 536.00 | 286 536.00 | | 286 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 023.00 | 24 023.00 | | 24 023.00 |
VB T. V. A. | 22 141.00 | 22 141.00 | | 22 141.00 |
VC Groupe et associés | 41 672.00 | 41 672.00 | | 41 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 378.00 | 58 547.00 | 158 276.00 | 252 378.00 |
VI Groupe et associés | 41 581.00 | 41 581.00 | | 41 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 641.00 | | | 91 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 315 802.00 | | | 315 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 257.00 | 23 257.00 | | 23 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 260.00 | 26 260.00 | | 26 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 050.00 | 18 050.00 | | 18 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 090.00 | 429 590.00 | 26 500.00 | 456 090.00 |
VW T.V.A. | 93 676.00 | 93 676.00 | | 93 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 718.00 | 735 887.00 | 158 276.00 | 929 718.00 |