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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 992.00 | 29 481.00 | 1 511.00 | 30 992.00 |
AH Fonds commercial | 43 448.00 | | 43 448.00 | 43 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 416.00 | 52 473.00 | -57.00 | 52 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 964 475.00 | 3 949 703.00 | 14 772.00 | 3 964 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 692.00 | | 10 692.00 | 10 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 530 219.00 | 44 558 657.00 | 12 971 562.00 | 57 530 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 864.00 | 11 902.00 | 53 961.00 | 65 864.00 |
BZ Autres créances | 22 783 057.00 | | 22 783 057.00 | 22 783 057.00 |
CF Disponibilités | 81 517.00 | | 81 517.00 | 81 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 617.00 | | 157 617.00 | 157 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 088 055.00 | 11 902.00 | 23 076 153.00 | 23 088 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 618 274.00 | 44 570 559.00 | 36 047 715.00 | 80 618 274.00 |
CU Autres participations | 53 428 197.00 | 40 527 000.00 | 12 901 197.00 | 53 428 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 153 281.00 | 25 153 281.00 | | 25 153 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 434.00 | 163 434.00 | | 163 434.00 |
DH Report à nouveau | -3 354 118.00 | -4 194 925.00 | | -3 354 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 002 197.00 | 840 807.00 | | -18 002 197.00 |
DL TOTAL (I) | 3 960 399.00 | 21 962 597.00 | | 3 960 399.00 |
DP Provisions pour risques | 8 371 354.00 | 8 099 000.00 | | 8 371 354.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 371 354.00 | 8 099 000.00 | | 8 371 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 421 426.00 | 11 422 550.00 | | 11 421 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 298.00 | 407 148.00 | | 249 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 703.00 | 1 341 918.00 | | 273 703.00 |
EA Autres dettes | 11 771 535.00 | 4 275 912.00 | | 11 771 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 715 962.00 | 17 447 528.00 | | 23 715 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 047 715.00 | 47 509 125.00 | | 36 047 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 774 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 902.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 668.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 99 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 895.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 600 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 613 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 470 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 520 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 218.00 | 180 502.00 | | 41 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320 200.00 | 922.00 | | 320 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 152 622.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 361 418.00 | 334 045.00 | | 361 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151 454.00 | 56 710.00 | | 151 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 419 427.00 | 52 591.00 | | 419 427.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 272 354.00 | | | 272 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 843 234.00 | 109 301.00 | | 843 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -481 816.00 | 224 744.00 | | -481 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 633 717.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 278 899.00 | 4 294 490.00 | | 1 278 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 281 096.00 | 3 453 683.00 | | 19 281 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 002 197.00 | 840 807.00 | | -18 002 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 018 352.00 | 13 305.00 | | 4 018 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 580.00 | 1 901.00 | | 27 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 990 773.00 | 11 404.00 | | 3 990 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 099 000.00 | 272 354.00 | | 8 099 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 026 677.00 | 17 611 452.00 | 99 227.00 | 23 026 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 026 677.00 | 17 611 452.00 | 99 227.00 | 23 026 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 125 677.00 | 17 883 806.00 | 99 227.00 | 31 125 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 421 426.00 | 11 421 426.00 | | 11 421 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 298.00 | 249 298.00 | | 249 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 913.00 | 187 913.00 | | 187 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 790.00 | 85 790.00 | | 85 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 771 535.00 | 11 771 535.00 | | 11 771 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 692.00 | | 10 692.00 | 10 692.00 |
UX Autres créances clients | 65 864.00 | 65 864.00 | | 65 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 555 608.00 | 12 555 608.00 | | 12 555 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 222 300.00 | 10 222 300.00 | | 10 222 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 617.00 | 157 617.00 | | 157 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 017 229.00 | 23 006 538.00 | 10 692.00 | 23 017 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 715 962.00 | 23 715 962.00 | | 23 715 962.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |