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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
028 Immobilisations corporelles | 174 629.00 | 167 640.00 | 6 989.00 | 174 629.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 227 986.00 | 167 640.00 | 60 346.00 | 227 986.00 |
060 Stock marchandises | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
072 Créances – Autres | 9 461.00 | | 9 461.00 | 9 461.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 11 119.00 | | 11 119.00 | 11 119.00 |
084 Disponibilités | 41 139.00 | | 41 139.00 | 41 139.00 |
092 Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 197.00 | | 65 197.00 | 65 197.00 |
110 Total général Actif | 293 183.00 | 167 640.00 | 125 543.00 | 293 183.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 048.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 005.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 485.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 677.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 215.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 725.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 531.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 583.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 328.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 543.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 389.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 327 120.00 | 316 771.00 | | 327 120.00 |
230 Autres produits | 192.00 | 451.00 | | 192.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 327 312.00 | 317 223.00 | | 327 312.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 417.00 | 110 067.00 | | 106 417.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 255.00 | -2 508.00 | | 3 255.00 |
242 Autres charges externes. | 79 432.00 | 75 195.00 | | 79 432.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 123.00 | 4 498.00 | | 5 123.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 541.00 | 106 174.00 | | 101 541.00 |
252 Charges sociales | 22 474.00 | 24 971.00 | | 22 474.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 788.00 | 4 242.00 | | 3 788.00 |
262 Autres charges | 719.00 | 743.00 | | 719.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 322 750.00 | 323 382.00 | | 322 750.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 562.00 | -6 160.00 | | 4 562.00 |
280 Produits financiers | 179.00 | 74.00 | | 179.00 |
294 Charges financières | 63.00 | 57.00 | | 63.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 677.00 | -6 143.00 | | 4 677.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 227 884.00 | | | 227 884.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 157.00 | | | 37 157.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 693.00 | | | 22 693.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |