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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 946.00 | 67 717.00 | 4 229.00 | 71 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 906.00 | 20 552.00 | 1 354.00 | 21 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 659.00 | 88 269.00 | 6 390.00 | 94 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 697.00 | | 237 697.00 | 237 697.00 |
BZ Autres créances | 35 522.00 | | 35 522.00 | 35 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
CF Disponibilités | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 029.00 | | 283 029.00 | 283 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 688.00 | 88 269.00 | 289 418.00 | 377 688.00 |
CR Parts à plus d’un an | 90 756.00 | | | 90 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 140 643.00 | | | 140 643.00 |
DH Report à nouveau | -94 886.00 | | | -94 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 502.00 | | | -104 502.00 |
DL TOTAL (I) | 25 102.00 | | | 25 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 869.00 | | | 42 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 131.00 | | | 99 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 845.00 | | | 113 845.00 |
EA Autres dettes | 8 427.00 | | | 8 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 316.00 | | | 264 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 418.00 | | | 289 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 271.00 | | | 264 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 869.00 | | | 42 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 059.00 | | | 96 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 94 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 400.00 | 21 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 946.00 | | | 71 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 305.00 | | | 23 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 807.00 | | | 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 243.00 | 2 426.00 | 1 400.00 | 87 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 845.00 | 1 872.00 | | 65 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 398.00 | 554.00 | 1 400.00 | 21 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 131.00 | 99 131.00 | | 99 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 548.00 | 23 548.00 | | 23 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 176.00 | 35 176.00 | | 35 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 427.00 | 8 427.00 | | 8 427.00 |
UX Autres créances clients | 237 697.00 | | | 237 697.00 |
VB T. V. A. | 14 511.00 | | | 14 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 869.00 | 42 869.00 | | 42 869.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | | | 45.00 |
VP Divers | 13 910.00 | | | 13 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 269.00 | 185 513.00 | 90 756.00 | 276 269.00 |
VW T.V.A. | 48 985.00 | 48 985.00 | | 48 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 316.00 | 264 271.00 | | 264 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 209.00 | | | 18 209.00 |
ST Autres comptes | 74 675.00 | | | 74 675.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 319.00 | | | 12 319.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 28 707.00 | | | 28 707.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 042.00 | | | 8 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 700.00 | | | 109 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 024.00 | | | 15 024.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 910.00 | | | 133 910.00 |