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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 298 049.00 | 1 456.00 | 296 593.00 | 298 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 862.00 | 22 862.00 | | 22 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 751.00 | 61 594.00 | 22 157.00 | 83 751.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 078.00 | | 72 078.00 | 72 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 903.00 | | 22 903.00 | 22 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 190.00 | 315 143.00 | 451 047.00 | 766 190.00 |
BT Marchandises | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 121 081.00 | 40 646.00 | 1 080 435.00 | 1 121 081.00 |
BZ Autres créances | 161 533.00 | | 161 533.00 | 161 533.00 |
CF Disponibilités | 666 215.00 | | 666 215.00 | 666 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 851.00 | | 24 851.00 | 24 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 973 881.00 | 40 646.00 | 1 933 235.00 | 1 973 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 740 072.00 | 355 789.00 | 2 384 282.00 | 2 740 072.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 659.00 | | | 42 659.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 262 273.00 | 224 957.00 | 37 317.00 | 262 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 572.00 | 256 572.00 | | 256 572.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 720.00 | 45 720.00 | | 45 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 657.00 | 25 657.00 | | 25 657.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 38 571.00 | 38 571.00 | | 38 571.00 |
DG Autres réserves | 708 592.00 | 9 208.00 | | 708 592.00 |
DH Report à nouveau | | 1 016 071.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 480.00 | 33 313.00 | | 262 480.00 |
DL TOTAL (I) | 1 337 593.00 | 1 425 113.00 | | 1 337 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 142.00 | 801 953.00 | | 269 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 670.00 | 110 746.00 | | 197 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 996.00 | 327 405.00 | | 522 996.00 |
EA Autres dettes | 5 016.00 | 81 116.00 | | 5 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 865.00 | 193 169.00 | | 51 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 689.00 | 1 514 389.00 | | 1 046 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 384 282.00 | 2 939 502.00 | | 2 384 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 027.00 | 721 090.00 | | 781 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 463.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 911.00 | | 79 614.00 | 686 911.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 258 168.00 | | 4 106.00 | 258 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 334.00 | 22 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 334.00 | 766 190.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 262 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 481.00 | | 3 430.00 | 317 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 025.00 | | 72 078.00 | 88 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 237.00 | | | 23 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 651.00 | 22 492.00 | | 292 651.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 207 261.00 | 17 696.00 | | 207 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 887.00 | 431.00 | | 23 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 504.00 | 4 364.00 | | 61 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 529.00 | 4 117.00 | | 36 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 529.00 | 4 117.00 | | 36 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 529.00 | 4 117.00 | | 36 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 117.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 670.00 | 197 670.00 | | 197 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 021.00 | 66 021.00 | | 66 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 192.00 | 197 192.00 | | 197 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 410.00 | 70 410.00 | | 70 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 865.00 | 51 865.00 | | 51 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 903.00 | | 22 903.00 | 22 903.00 |
UX Autres créances clients | 1 078 422.00 | 1 078 422.00 | | 1 078 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 659.00 | | 42 659.00 | 42 659.00 |
VB T. V. A. | 23 019.00 | 23 019.00 | | 23 019.00 |
VC Groupe et associés | 75 103.00 | 75 103.00 | | 75 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 142.00 | 3 480.00 | 265 663.00 | 269 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 663.00 | | | 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 532 884.00 | | | 532 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 672.00 | 19 672.00 | | 19 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 558.00 | 60 558.00 | | 60 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 851.00 | 24 851.00 | | 24 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 330 368.00 | 1 264 807.00 | 65 562.00 | 1 330 368.00 |
VW T.V.A. | 169 701.00 | 169 701.00 | | 169 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 689.00 | 781 027.00 | 265 663.00 | 1 046 689.00 |