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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 88 540.00 | 88 005.00 | 535.00 | 88 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735 952.00 | 663 354.00 | 72 598.00 | 735 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 195.00 | | 120 195.00 | 120 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 819.00 | 751 359.00 | 205 460.00 | 956 819.00 |
BP En cours de production de services | 31 204.00 | | 31 204.00 | 31 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500 636.00 | 6 007.00 | 1 494 630.00 | 1 500 636.00 |
BZ Autres créances | 91 404.00 | | 91 404.00 | 91 404.00 |
CF Disponibilités | 1 796 679.00 | | 1 796 679.00 | 1 796 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 411.00 | | 45 411.00 | 45 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 465 335.00 | 6 007.00 | 3 459 328.00 | 3 465 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 422 154.00 | 757 366.00 | 3 664 788.00 | 4 422 154.00 |
CU Autres participations | 12 132.00 | | 12 132.00 | 12 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 755.00 | 73 755.00 | | 73 755.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 564.00 | 601.00 | | 9 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 719 030.00 | 568 463.00 | | 719 030.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 349.00 | 972 819.00 | | 1 132 349.00 |
DP Provisions pour risques | 343 255.00 | 356 345.00 | | 343 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 343 255.00 | 356 345.00 | | 343 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 387.00 | 668 190.00 | | 511 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 929.00 | 5 987.00 | | 5 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 319.00 | 319 036.00 | | 572 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 773 219.00 | 806 843.00 | | 773 219.00 |
EA Autres dettes | 17 840.00 | 5 368.00 | | 17 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 308 493.00 | 453 589.00 | | 308 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 189 185.00 | 2 259 014.00 | | 2 189 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 664 788.00 | 3 588 177.00 | | 3 664 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 786 111.00 | 70 810.00 | 4 856 921.00 | 4 786 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 786 111.00 | 70 810.00 | 4 856 921.00 | 4 786 111.00 |
FM Production stockée | | | -68 776.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 248 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 073 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 657 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 720 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 752 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 450.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 323.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 259 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 813 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 934 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 887.00 | 1 587.00 | | 2 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 887.00 | 1 587.00 | | 2 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 887.00 | -1 587.00 | | -2 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 028.00 | 153 852.00 | | 213 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 196 887.00 | 4 931 128.00 | | 5 196 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 477 857.00 | 4 362 666.00 | | 4 477 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 719 030.00 | 568 463.00 | | 719 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 963.00 | | 8 197.00 | 948 963.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 340.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 340.00 | 132 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 340.00 | 956 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 735 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 190.00 | | 2 350.00 | 86 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 200.00 | | 3 752.00 | 732 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 573.00 | | 2 094.00 | 130 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 910.00 | 45 450.00 | | 705 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 696.00 | 2 309.00 | | 85 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 214.00 | 43 140.00 | | 620 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 356 345.00 | 22 323.00 | 35 413.00 | 356 345.00 |
6T Sur comptes clients | 6 067.00 | | 60.00 | 6 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 067.00 | | 60.00 | 6 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362 411.00 | 22 323.00 | 35 473.00 | 362 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 319.00 | 572 319.00 | | 572 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 621.00 | 206 621.00 | | 206 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 185.00 | 177 185.00 | | 177 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 716.00 | 65 716.00 | | 65 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 840.00 | 17 840.00 | | 17 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 308 493.00 | 308 493.00 | | 308 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 195.00 | | 120 195.00 | 120 195.00 |
UX Autres créances clients | 1 487 324.00 | 1 487 324.00 | | 1 487 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 312.00 | 13 312.00 | | 13 312.00 |
VB T. V. A. | 85 277.00 | 85 277.00 | | 85 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 110.00 | 157 635.00 | 353 475.00 | 511 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 805.00 | | | 156 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 559.00 | 41 559.00 | | 41 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 411.00 | 45 411.00 | | 45 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 757 646.00 | 1 637 452.00 | 120 195.00 | 1 757 646.00 |
VW T.V.A. | 282 138.00 | 282 138.00 | | 282 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 189 185.00 | 1 835 710.00 | 353 475.00 | 2 189 185.00 |