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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 590.00 | 20 590.00 | | 20 590.00 |
AN Terrains | 188 800.00 | | 188 800.00 | 188 800.00 |
AP Constructions | 1 193 743.00 | 924 550.00 | 269 192.00 | 1 193 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 605.00 | 81 605.00 | | 81 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 473.00 | 12 527.00 | 8 945.00 | 21 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 506 211.00 | 1 039 273.00 | 466 937.00 | 1 506 211.00 |
BT Marchandises | 2 552 404.00 | 658 859.00 | 1 893 545.00 | 2 552 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 149 810.00 | | 149 810.00 | 149 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 212 530.00 | 28 130.00 | 2 184 399.00 | 2 212 530.00 |
BZ Autres créances | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
CF Disponibilités | 130 744.00 | | 130 744.00 | 130 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 242 104.00 | 686 989.00 | 4 555 115.00 | 5 242 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 748 314.00 | 1 726 262.00 | 5 022 052.00 | 6 748 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 607 893.00 | | | 607 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 268.00 | | | 80 268.00 |
DG Autres réserves | 1 314 731.00 | | | 1 314 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 879.00 | | | 175 879.00 |
DL TOTAL (I) | 2 178 770.00 | | | 2 178 770.00 |
DP Provisions pour risques | 216 095.00 | | | 216 095.00 |
DR TOTAL (IV) | 216 095.00 | | | 216 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 875 004.00 | | | 1 875 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 873.00 | | | 292 873.00 |
EA Autres dettes | 310 310.00 | | | 310 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 627 187.00 | | | 2 627 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 022 052.00 | | | 5 022 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 622 953.00 | | | 2 622 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 566 842.00 | | 25 566 842.00 | 25 566 842.00 |
FG Production vendue services | 468 322.00 | | 468 322.00 | 468 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 035 164.00 | | 26 035 164.00 | 26 035 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 153 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 252 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 385 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 905 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 686 989.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 216 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 037 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129 313.00 | | | 129 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 313.00 | | | 129 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 113.00 | | | 129 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 481.00 | | | 70 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 303 110.00 | | | 26 303 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 127 231.00 | | | 26 127 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 879.00 | | | 175 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 506 539.00 | | | 1 506 539.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 328.00 | 1 506 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 328.00 | 1 485 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 590.00 | | | 20 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 485 949.00 | | | 1 485 949.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 935 462.00 | 104 139.00 | 328.00 | 935 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 590.00 | | | 20 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 914 872.00 | 104 139.00 | 328.00 | 914 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 90 000.00 | 90 000.00 | 90 000.00 | 90 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 126 095.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 658 859.00 | | |
6T Sur comptes clients | 28 130.00 | 28 130.00 | 28 130.00 | 28 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 130.00 | 686 989.00 | 28 130.00 | 28 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 130.00 | 903 084.00 | 118 130.00 | 118 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 903 084.00 | 118 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 875 004.00 | 1 875 004.00 | | 1 875 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 310.00 | 310 310.00 | | 310 310.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 178 834.00 | 2 178 834.00 | | 2 178 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 695.00 | 33 695.00 | | 33 695.00 |
VB T. V. A. | 133 012.00 | 133 012.00 | | 133 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 588.00 | 58 588.00 | | 58 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 913.00 | 39 913.00 | | 39 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 409 146.00 | 2 409 146.00 | | 2 409 146.00 |
VW T.V.A. | 239 418.00 | 239 418.00 | | 239 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 627 187.00 | 2 627 187.00 | | 2 627 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 124.00 | | | 54 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 924.00 | | | 25 924.00 |
ST Autres comptes | 718 433.00 | | | 718 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
YT Sous‐traitance | 157 485.00 | | | 157 485.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 861.00 | | | 9 861.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 985.00 | | | 63 985.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 958 048.00 | | | 4 958 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 400 464.00 | | | 2 400 464.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 905 033.00 | | | 905 033.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |