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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 684.00 | 18 732.00 | 10 952.00 | 29 684.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 889.00 | 262 919.00 | 41 971.00 | 304 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 617.00 | 181 328.00 | 42 289.00 | 223 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 233.00 | | 20 233.00 | 20 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 480.00 | 469 036.00 | 127 444.00 | 596 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 599.00 | 4 024.00 | 550 575.00 | 554 599.00 |
BZ Autres créances | 103 259.00 | | 103 259.00 | 103 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 731 189.00 | | 731 189.00 | 731 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 659.00 | | 10 659.00 | 10 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 605.00 | 4 024.00 | 1 402 581.00 | 1 406 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 085.00 | 473 060.00 | 1 530 026.00 | 2 003 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 000.00 | 222 000.00 | | 222 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
DG Autres réserves | 275 945.00 | 179 101.00 | | 275 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 331.00 | 141 244.00 | | 180 331.00 |
DL TOTAL (I) | 700 477.00 | 564 545.00 | | 700 477.00 |
DP Provisions pour risques | 14 896.00 | 26 532.00 | | 14 896.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 896.00 | 26 532.00 | | 14 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 200.00 | 229 365.00 | | 318 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 367.00 | 20 827.00 | | 9 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 908.00 | 239 296.00 | | 124 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 279.00 | 282 744.00 | | 348 279.00 |
EA Autres dettes | 13 899.00 | 13 271.00 | | 13 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 653.00 | 785 501.00 | | 814 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 026.00 | 1 376 578.00 | | 1 530 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 497 138.00 | | 2 497 138.00 | 2 497 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 497 138.00 | | 2 497 138.00 | 2 497 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 525 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 103 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 710 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 458.00 | |
GE Autres charges | | | 4 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 245 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 852.00 | 7 535.00 | | 4 852.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 767.00 | 15 000.00 | | 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 619.00 | 22 535.00 | | 5 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 075.00 | 33 885.00 | | 41 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 264.00 | 33 885.00 | | 42 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 645.00 | -11 350.00 | | -36 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 830.00 | 50 080.00 | | 61 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 531 322.00 | 2 216 572.00 | | 2 531 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 350 990.00 | 2 075 328.00 | | 2 350 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 331.00 | 141 244.00 | | 180 331.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 149.00 | 23 793.00 | | 39 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 109.00 | 13 362.00 | 5 436.00 | 461 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 225.00 | | 5 436.00 | 30 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 884.00 | 13 362.00 | | 430 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 532.00 | | 11 636.00 | 26 532.00 |
6T Sur comptes clients | 3 522.00 | 1 458.00 | 957.00 | 3 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 522.00 | 1 458.00 | 957.00 | 3 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 054.00 | 1 458.00 | 12 593.00 | 30 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 908.00 | 124 908.00 | | 124 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 279.00 | 348 279.00 | | 348 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 899.00 | 13 899.00 | | 13 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 233.00 | | 20 233.00 | 20 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318 200.00 | 318 200.00 | | 318 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 668 516.00 | 668 516.00 | | 668 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 749.00 | 668 516.00 | 20 233.00 | 688 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 286.00 | 805 286.00 | | 805 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |