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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 742 294.00 | 663 971.00 | 78 322.00 | 742 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 996.00 | 139 240.00 | 59 756.00 | 198 996.00 |
AV Immobilisations en cours | 274 962.00 | | 274 962.00 | 274 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 239 395.00 | 810 012.00 | 429 383.00 | 1 239 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 312 197.00 | | 312 197.00 | 312 197.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 290.00 | | 14 290.00 | 14 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 441.00 | 20 442.00 | 298 999.00 | 319 441.00 |
BZ Autres créances | 75 129.00 | | 75 129.00 | 75 129.00 |
CF Disponibilités | 165 306.00 | | 165 306.00 | 165 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 507.00 | 20 442.00 | 870 065.00 | 890 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 129 902.00 | 830 453.00 | 1 299 448.00 | 2 129 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 490 715.00 | 452 056.00 | | 490 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 623.00 | 38 659.00 | | 46 623.00 |
DL TOTAL (I) | 691 337.00 | 644 715.00 | | 691 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 120.00 | 70 547.00 | | 153 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 736.00 | 9 739.00 | | 1 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 037.00 | 352 856.00 | | 384 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 959.00 | 25 213.00 | | 37 959.00 |
EA Autres dettes | 31 260.00 | 46 129.00 | | 31 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 111.00 | 504 483.00 | | 608 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 448.00 | 1 149 198.00 | | 1 299 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 784.00 | 457 430.00 | | 491 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 276.00 | | 275 119.00 | 964 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 239 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 216 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 045.00 | | | 22 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 941 150.00 | | 275 103.00 | 941 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 082.00 | | 17.00 | 1 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 770 980.00 | 39 031.00 | | 770 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764 180.00 | 39 031.00 | | 764 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 442.00 | | | 20 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 442.00 | | | 20 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 442.00 | | | 20 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 037.00 | 384 037.00 | | 384 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 124.00 | 20 124.00 | | 20 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 260.00 | 31 260.00 | | 31 260.00 |
UX Autres créances clients | 294 910.00 | 294 910.00 | | 294 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 530.00 | 24 530.00 | | 24 530.00 |
VB T. V. A. | 65 566.00 | 65 566.00 | | 65 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 037.00 | 36 710.00 | 89 394.00 | 153 037.00 |
VI Groupe et associés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 527.00 | | | 115 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 996.00 | | | 32 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 714.00 | 398 714.00 | | 398 714.00 |
VW T.V.A. | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 111.00 | 491 784.00 | 89 394.00 | 608 111.00 |