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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 864.00 | 4 983.00 | 4 882.00 | 9 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 495.00 | 98 983.00 | 11 512.00 | 110 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 045.00 | 241 715.00 | 27 330.00 | 269 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
BF Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 210.00 | | 8 210.00 | 8 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 685.00 | 345 681.00 | 54 004.00 | 399 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 963.00 | | 68 963.00 | 68 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 919.00 | | 327 919.00 | 327 919.00 |
BZ Autres créances | 49 208.00 | | 49 208.00 | 49 208.00 |
CF Disponibilités | 976 941.00 | | 976 941.00 | 976 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 787.00 | | 43 787.00 | 43 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 469 595.00 | | 1 469 595.00 | 1 469 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 279.00 | 345 681.00 | 1 523 599.00 | 1 869 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 51 419.00 | | | 51 419.00 |
DH Report à nouveau | -63 770.00 | | | -63 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 578 958.00 | | | 578 958.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
DL TOTAL (I) | 609 812.00 | | | 609 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 471.00 | | | 74 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 667.00 | | | 215 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 855.00 | | | 302 855.00 |
EA Autres dettes | 19 118.00 | | | 19 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 676.00 | | | 51 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 787.00 | | | 913 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 599.00 | | | 1 523 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 787.00 | | | 913 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 251 512.00 | | 4 251 512.00 | 4 251 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 251 512.00 | | 4 251 512.00 | 4 251 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 287 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 845 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 754 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 792.00 | |
GE Autres charges | | | 22 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 689 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 598 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 597 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 664.00 | | | 15 664.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 83.00 | | | 83.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 318.00 | | | 32 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 794.00 | | | 40 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 098.00 | | | 34 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 509.00 | | | 52 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 328 405.00 | | | 4 328 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 749 447.00 | | | 3 749 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 578 958.00 | | | 578 958.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 606.00 | | | 14 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 515.00 | | 13 570.00 | 505 515.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 10 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 400.00 | 399 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 200.00 | 379 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 524.00 | | 5 340.00 | 4 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 510.00 | | 6 230.00 | 491 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 481.00 | | 2 000.00 | 9 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 429.00 | 18 792.00 | 117 540.00 | 444 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 524.00 | 458.00 | | 4 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 905.00 | 18 334.00 | 117 540.00 | 439 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 424.00 | | 20 424.00 | 20 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 424.00 | | 20 424.00 | 20 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 424.00 | | 20 424.00 | 20 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 424.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 667.00 | 215 667.00 | | 215 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 855.00 | 74 855.00 | | 74 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 788.00 | 49 788.00 | | 49 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 209.00 | 52 209.00 | | 52 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 118.00 | 19 118.00 | | 19 118.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 676.00 | 51 676.00 | | 51 676.00 |
UP Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 210.00 | 2 000.00 | 6 210.00 | 8 210.00 |
UX Autres créances clients | 327 919.00 | 327 919.00 | | 327 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VB T. V. A. | 31 642.00 | 31 642.00 | | 31 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 74 471.00 | 74 471.00 | | 74 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 981.00 | 15 981.00 | | 15 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 787.00 | 43 787.00 | | 43 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 275.00 | 422 915.00 | 6 360.00 | 429 275.00 |
VW T.V.A. | 120 213.00 | 120 213.00 | | 120 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 787.00 | 913 787.00 | | 913 787.00 |