| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 851.00 | 12 851.00 | | 12 851.00 |
AN Terrains | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
AP Constructions | 282 587.00 | 110 051.00 | 172 536.00 | 282 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 143 074.00 | 1 451 085.00 | 691 989.00 | 2 143 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 212.00 | 107 326.00 | 93 885.00 | 201 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 644 542.00 | 1 681 314.00 | 963 228.00 | 2 644 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 657.00 | | 164 657.00 | 164 657.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 268 374.00 | | 268 374.00 | 268 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 664 030.00 | 22 981.00 | 641 049.00 | 664 030.00 |
BZ Autres créances | 127 069.00 | | 127 069.00 | 127 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | 43 751.00 | 306 249.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 2 178 960.00 | | 2 178 960.00 | 2 178 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 242.00 | | 10 242.00 | 10 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 763 332.00 | 66 731.00 | 3 696 601.00 | 3 763 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 407 874.00 | 1 748 045.00 | 4 659 829.00 | 6 407 874.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 200.00 | 330 200.00 | | 330 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 040.00 | 33 040.00 | | 33 040.00 |
DG Autres réserves | 1 122 252.00 | 1 122 252.00 | | 1 122 252.00 |
DH Report à nouveau | 1 530 230.00 | 831 510.00 | | 1 530 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 730 705.00 | 698 720.00 | | 730 705.00 |
DJ Subventions d’investissement | 86 667.00 | 106 667.00 | | 86 667.00 |
DL TOTAL (I) | 3 833 094.00 | 3 122 389.00 | | 3 833 094.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 796.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 796.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 554.00 | 112 152.00 | | 17 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 746.00 | 601 344.00 | | 653 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 596.00 | 194 187.00 | | 151 596.00 |
EA Autres dettes | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 735.00 | 907 698.00 | | 826 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 659 829.00 | 4 038 883.00 | | 4 659 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 735.00 | 890 680.00 | | 826 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 552.00 | 451.00 | | 552.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 122 187.00 | 23 359.00 | 6 145 546.00 | 6 122 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 122 187.00 | 23 359.00 | 6 145 546.00 | 6 122 187.00 |
FM Production stockée | | | -13 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 161 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 259 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 939 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 100 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 061 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 080.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 045 093.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 157.00 | 1 250.00 | | 4 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 965.00 | 20 000.00 | | 19 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 334 353.00 | 318 958.00 | | 334 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 210 061.00 | 6 150 782.00 | | 6 210 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 479 357.00 | 5 452 062.00 | | 5 479 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 730 705.00 | 698 720.00 | | 730 705.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 161.00 | 52 961.00 | | 32 161.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 32 161.00 | 52 961.00 | | 32 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 551 421.00 | | 135 444.00 | 2 551 421.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 323.00 | 2 644 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 323.00 | 2 631 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 851.00 | | | 12 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 538 570.00 | | 135 444.00 | 2 538 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 537 036.00 | 186 601.00 | 42 323.00 | 1 537 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 312.00 | 2 539.00 | | 10 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 526 723.00 | 184 062.00 | 42 323.00 | 1 526 723.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 796.00 | | 8 796.00 | 8 796.00 |
6T Sur comptes clients | 22 981.00 | | | 22 981.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 43 751.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 981.00 | 43 751.00 | | 22 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 777.00 | 43 751.00 | 8 796.00 | 31 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 796.00 | |
UG ‐ Financières | | 43 751.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 746.00 | 653 746.00 | | 653 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 768.00 | 64 768.00 | | 64 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 580.00 | 83 580.00 | | 83 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
UX Autres créances clients | 639 785.00 | | | 639 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | | | 19.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 245.00 | | | 24 245.00 |
VB T. V. A. | 105 937.00 | | | 105 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 002.00 | 17 002.00 | | 17 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 699.00 | | | 94 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 081.00 | | | 20 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 242.00 | | | 10 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 341.00 | 777 096.00 | 24 245.00 | 801 341.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 735.00 | 826 735.00 | | 826 735.00 |