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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 020.00 | 19 020.00 | | 19 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 622.00 | 152 643.00 | 1 979.00 | 154 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 827.00 | 652.00 | 13 175.00 | 13 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 469.00 | 172 315.00 | 15 154.00 | 187 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 571.00 | | 43 571.00 | 43 571.00 |
BZ Autres créances | 12 038.00 | | 12 038.00 | 12 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 169 081.00 | | 169 081.00 | 169 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 702.00 | | 9 702.00 | 9 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 392.00 | | 234 392.00 | 234 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 861.00 | 172 315.00 | 249 545.00 | 421 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 90 836.00 | | |
DH Report à nouveau | | 40 760.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 962.00 | 4 571.00 | | 48 962.00 |
DL TOTAL (I) | 57 347.00 | 144 552.00 | | 57 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 175.00 | 71 086.00 | | 70 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500.00 | 82 236.00 | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 071.00 | 58 450.00 | | 69 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 453.00 | 90 317.00 | | 48 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 198.00 | 302 088.00 | | 192 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 545.00 | 446 640.00 | | 249 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 023.00 | 227 588.00 | | 122 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 086.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 365.00 | | 69 365.00 | 69 365.00 |
FG Production vendue services | 420 618.00 | | 420 618.00 | 420 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 982.00 | | 489 982.00 | 489 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 163.00 | |
GE Autres charges | | | 5 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 253.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 326.00 | 969.00 | | 13 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 746.00 | 290 072.00 | | 527 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 784.00 | 285 501.00 | | 478 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 962.00 | 4 571.00 | | 48 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 282.00 | | 187.00 | 187 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 020.00 | | | 19 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 622.00 | | | 154 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 640.00 | | 187.00 | 13 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 500.00 | 1 163.00 | | 170 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 020.00 | | | 19 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 480.00 | 1 163.00 | | 151 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 652.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 652.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 652.00 | | |
UG ‐ Financières | | 652.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 071.00 | 69 071.00 | | 69 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 342.00 | 26 342.00 | | 26 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 326.00 | 13 326.00 | | 13 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 827.00 | | | 13 827.00 |
UX Autres créances clients | 43 571.00 | | | 43 571.00 |
VB T. V. A. | 12 038.00 | | | 12 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 175.00 | | 70 175.00 | 70 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175.00 | | | 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 138.00 | 65 311.00 | 13 827.00 | 79 138.00 |
VW T.V.A. | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 198.00 | 122 023.00 | 70 175.00 | 192 198.00 |