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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 367.00 | 15 712.00 | 4 654.00 | 20 367.00 |
AP Constructions | 1 530 404.00 | 1 072 203.00 | 458 200.00 | 1 530 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 184.00 | 70 236.00 | 10 948.00 | 81 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 837.00 | 122 314.00 | 82 523.00 | 204 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 842 803.00 | 1 280 467.00 | 562 336.00 | 1 842 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 601.00 | | 7 601.00 | 7 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
BZ Autres créances | 124 983.00 | | 124 983.00 | 124 983.00 |
CF Disponibilités | 449 274.00 | | 449 274.00 | 449 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 181.00 | | 599 181.00 | 599 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 441 985.00 | 1 280 467.00 | 1 161 518.00 | 2 441 985.00 |
CU Autres participations | 6 008.00 | | 6 008.00 | 6 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 272.00 | | | 12 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
DG Autres réserves | 83 637.00 | | | 83 637.00 |
DH Report à nouveau | 286 105.00 | | | 286 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 487.00 | | | 116 487.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 070.00 | | | 25 070.00 |
DL TOTAL (I) | 524 799.00 | | | 524 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 592.00 | | | 286 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 327.00 | | | 150 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 778.00 | | | 31 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 943.00 | | | 163 943.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 718.00 | | | 636 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 518.00 | | | 1 161 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 651.00 | | | 417 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 610.00 | | | 15 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 792 583.00 | | 50 220.00 | 1 792 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 842 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 816 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 408.00 | | 960.00 | 19 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 767 167.00 | | 49 260.00 | 1 767 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 192 444.00 | 88 024.00 | | 1 192 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 211.00 | 3 502.00 | | 12 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 180 232.00 | 84 522.00 | | 1 180 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 410.00 | 78 410.00 | | 78 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 778.00 | 31 778.00 | | 31 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 944.00 | 163 944.00 | | 163 944.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 917.00 | 71 917.00 | | 71 917.00 |
UX Autres créances clients | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 611.00 | 15 611.00 | | 15 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 981.00 | 51 915.00 | 219 066.00 | 270 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 027.00 | | | 68 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 983.00 | 124 983.00 | | 124 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 470.00 | 141 470.00 | | 141 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 718.00 | 417 652.00 | 219 066.00 | 636 718.00 |