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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 191 053.00 | | 191 053.00 | 191 053.00 |
AP Constructions | 1 172 144.00 | 872 697.00 | 299 447.00 | 1 172 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 622.00 | 15 622.00 | | 15 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 183.00 | 19 247.00 | 1 935.00 | 21 183.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 460 002.00 | 907 566.00 | 552 435.00 | 1 460 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 28 352.00 | | 28 352.00 | 28 352.00 |
CF Disponibilités | 351 466.00 | | 351 466.00 | 351 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 694.00 | | 6 694.00 | 6 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 512.00 | | 386 512.00 | 386 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 514.00 | 907 566.00 | 938 948.00 | 1 846 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 271 755.00 | 271 755.00 | | 271 755.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
DG Autres réserves | 776 306.00 | 705 740.00 | | 776 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 006.00 | 70 567.00 | | -151 006.00 |
DL TOTAL (I) | 931 357.00 | 1 082 362.00 | | 931 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 371.00 | 55 526.00 | | 1 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 254.00 | 6 636.00 | | 7 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 468.00 | 6 743.00 | | 1 468.00 |
EA Autres dettes | -2 502.00 | -2 502.00 | | -2 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 591.00 | 66 402.00 | | 7 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 948.00 | 1 148 765.00 | | 938 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 79 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 79 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 585.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 432 689.00 | | | 432 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432 689.00 | | | 432 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -432 689.00 | | | -432 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 560.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 061.00 | 178 544.00 | | 380 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 067.00 | 107 978.00 | | 531 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 006.00 | 70 567.00 | | -151 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400 002.00 | 60 000.00 | | 1 400 002.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 460 002.00 | | | 1 460 002.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 460 002.00 | | | 1 460 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 400 002.00 | 60 000.00 | | 1 400 002.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 889 981.00 | 17 585.00 | 907 566.00 | 889 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 889 981.00 | 17 585.00 | 907 566.00 | 889 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 300 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
VB T. V. A. | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VI Groupe et associés | -1 131.00 | -1 131.00 | | -1 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 720.00 | 22 720.00 | | 22 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 046.00 | 35 046.00 | | 35 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |