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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 204 999.00 | | 204 999.00 | 204 999.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 036.00 | 24 341.00 | 5 696.00 | 30 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 595.00 | 204 560.00 | 25 035.00 | 229 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 947.00 | 236 066.00 | 235 881.00 | 471 947.00 |
BT Marchandises | 92 617.00 | | 92 617.00 | 92 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
BZ Autres créances | 29 606.00 | | 29 606.00 | 29 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 325 152.00 | | 325 152.00 | 325 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 135.00 | | 805 135.00 | 805 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 082.00 | 236 066.00 | 1 041 016.00 | 1 277 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 913 380.00 | 707 436.00 | | 913 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 628.00 | 213 944.00 | | -34 628.00 |
DL TOTAL (I) | 966 752.00 | 1 009 380.00 | | 966 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 973.00 | 118.00 | | 3 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 014.00 | 44 107.00 | | 47 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 277.00 | 138 478.00 | | 23 277.00 |
EA Autres dettes | | 6 242.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 74 264.00 | 188 945.00 | | 74 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 016.00 | 1 198 325.00 | | 1 041 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 264.00 | 188 945.00 | | 74 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 968.00 | | 6 979.00 | 464 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 164.00 | | | 212 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 652.00 | | 6 979.00 | 252 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 860.00 | 9 206.00 | | 226 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 695.00 | 9 206.00 | | 219 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 014.00 | 47 014.00 | | 47 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 713.00 | 12 713.00 | | 12 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
UX Autres créances clients | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
VB T. V. A. | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VI Groupe et associés | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 497.00 | 20 497.00 | | 20 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 366.00 | 37 366.00 | | 37 366.00 |
VW T.V.A. | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 264.00 | 74 264.00 | | 74 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 462.00 | 7 111.00 | | 4 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 884.00 | 17 297.00 | | 17 884.00 |
ST Autres comptes | 48 264.00 | 58 824.00 | | 48 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 577.00 | 27 747.00 | | 33 577.00 |
YT Sous‐traitance | 739.00 | 508.00 | | 739.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 315.00 | 2 298.00 | | 2 315.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 777.00 | 9 409.00 | | 6 777.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 534.00 | 79 874.00 | | 43 534.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 491.00 | 48 088.00 | | 43 491.00 |
ZE Dividendes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 464.00 | 104 376.00 | | 100 464.00 |