| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 652.00 | 20 293.00 | 2 359.00 | 22 652.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 361 260.00 | 744 723.00 | 616 537.00 | 1 361 260.00 |
AN Terrains | 245 731.00 | 65 579.00 | 180 152.00 | 245 731.00 |
AP Constructions | 32 855.00 | 20 806.00 | 12 049.00 | 32 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 833 138.00 | 3 299 539.00 | 1 533 599.00 | 4 833 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 353 264.00 | 2 514 424.00 | 838 840.00 | 3 353 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 849 180.00 | 6 665 364.00 | 3 183 816.00 | 9 849 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 463 094.00 | | 463 094.00 | 463 094.00 |
BP En cours de production de services | 87 584.00 | | 87 584.00 | 87 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 016.00 | | 9 016.00 | 9 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 406 788.00 | 86 183.00 | 1 320 604.00 | 1 406 788.00 |
BZ Autres créances | 150 859.00 | | 150 859.00 | 150 859.00 |
CF Disponibilités | 899 712.00 | | 899 712.00 | 899 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 248.00 | | 56 248.00 | 56 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 073 301.00 | 86 183.00 | 2 987 118.00 | 3 073 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 922 481.00 | 6 751 547.00 | 6 170 934.00 | 12 922 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 280.00 | | | 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 312 044.00 | 310 640.00 | | 312 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 838 858.00 | 1 141 404.00 | | 838 858.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 973.00 | 3 776.00 | | 8 973.00 |
DL TOTAL (I) | 1 819 876.00 | 2 115 820.00 | | 1 819 876.00 |
DP Provisions pour risques | 46 534.00 | | | 46 534.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 534.00 | | | 46 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 009 291.00 | 2 320 391.00 | | 2 009 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 144 670.00 | 733 970.00 | | 1 144 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 119 746.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 336.00 | 478 756.00 | | 548 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 228.00 | 679 043.00 | | 581 228.00 |
EA Autres dettes | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 304 524.00 | 4 352 905.00 | | 4 304 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 170 934.00 | 6 468 725.00 | | 6 170 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 039 665.00 | 2 632 530.00 | | 3 039 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 250.00 | 1 232.00 | | 1 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 730.00 | | 28 730.00 | 28 730.00 |
FG Production vendue services | 7 917 041.00 | | 7 917 041.00 | 7 917 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 945 770.00 | | 7 945 770.00 | 7 945 770.00 |
FM Production stockée | | | -229 988.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 814 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 587 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -136 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 193 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 737 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 849 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 534.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 686 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 128 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 104 308.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 134.00 | 62 819.00 | | 73 134.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 148.00 | 18 277.00 | | 42 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 930.00 | 11 618.00 | | 30 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 078.00 | 29 895.00 | | 73 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 566.00 | 4 233.00 | | 12 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 223.00 | | | 25 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 789.00 | 4 233.00 | | 37 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 289.00 | 25 662.00 | | 35 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 300 739.00 | 507 905.00 | | 300 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 888 630.00 | 8 677 526.00 | | 7 888 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 049 772.00 | 7 536 122.00 | | 7 049 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 838 858.00 | 1 141 404.00 | | 838 858.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 33 000.00 | 48 723.00 | | 33 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 347 428.00 | | 798 365.00 | 9 347 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 296 613.00 | 9 849 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 490.00 | 1 383 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 292 123.00 | 8 464 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 385 902.00 | | 2 500.00 | 1 385 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 961 246.00 | | 795 865.00 | 7 961 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 087 028.00 | 849 726.00 | 271 390.00 | 6 087 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 699 877.00 | 69 629.00 | 4 490.00 | 699 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 387 151.00 | 780 097.00 | 266 900.00 | 5 387 151.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 46 534.00 | | |
6T Sur comptes clients | 86 183.00 | | | 86 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 183.00 | | | 86 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 183.00 | 46 534.00 | | 86 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 534.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 336.00 | 548 336.00 | | 548 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 121.00 | 121 121.00 | | 121 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 883.00 | 178 883.00 | | 178 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 1 285 117.00 | 1 285 117.00 | | 1 285 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 671.00 | 121 671.00 | | 121 671.00 |
VB T. V. A. | 11 534.00 | 11 534.00 | | 11 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 008 041.00 | 743 182.00 | 1 264 859.00 | 2 008 041.00 |
VI Groupe et associés | 1 144 670.00 | 1 144 670.00 | | 1 144 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 760 990.00 | | | 760 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 415.00 | 132 415.00 | | 132 415.00 |
VP Divers | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 075.00 | 14 075.00 | | 14 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 248.00 | 56 248.00 | | 56 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 614 175.00 | 1 614 175.00 | | 1 614 175.00 |
VW T.V.A. | 267 149.00 | 267 149.00 | | 267 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 304 524.00 | 3 039 665.00 | 1 264 859.00 | 4 304 524.00 |