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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 113.00 | 116 113.00 | | 116 113.00 |
AH Fonds commercial | 642 954.00 | | 642 954.00 | 642 954.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 715.00 | 2 834.00 | 881.00 | 3 715.00 |
AP Constructions | 530 028.00 | 308 845.00 | 221 182.00 | 530 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 098.00 | 486 138.00 | 70 960.00 | 557 098.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 930 129.00 | | 930 129.00 | 930 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BF Prêts | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 075.00 | | 33 075.00 | 33 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 689 431.00 | 913 930.00 | 2 775 500.00 | 3 689 431.00 |
BN En cours de production de biens | 15 574 046.00 | | 15 574 046.00 | 15 574 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 366 473.00 | 47 642.00 | 1 318 831.00 | 1 366 473.00 |
BZ Autres créances | 7 489 445.00 | | 7 489 445.00 | 7 489 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CF Disponibilités | 1 349 320.00 | | 1 349 320.00 | 1 349 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 251.00 | | 26 251.00 | 26 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 805 562.00 | 47 642.00 | 25 757 920.00 | 25 805 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 494 993.00 | 961 573.00 | 28 533 419.00 | 29 494 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 965.00 | | | 965.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 185 738.00 | | | 1 185 738.00 |
CU Autres participations | 875 146.00 | | 875 146.00 | 875 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 71 583.00 | 71 310.00 | | 71 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 162.00 | 1 983 073.00 | | 216 162.00 |
DL TOTAL (I) | 991 745.00 | 2 758 383.00 | | 991 745.00 |
DP Provisions pour risques | 76 468.00 | 69 946.00 | | 76 468.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 468.00 | 69 946.00 | | 76 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 388 533.00 | 3 848 619.00 | | 3 388 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 137.00 | | | 320 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 432 040.00 | 15 405 272.00 | | 15 432 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 210 639.00 | 5 446 755.00 | | 4 210 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 112 547.00 | 1 392 587.00 | | 4 112 547.00 |
EA Autres dettes | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 465 207.00 | 26 093 233.00 | | 27 465 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 533 419.00 | 28 921 562.00 | | 28 533 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 856 058.00 | 22 707 755.00 | | 24 856 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 453 468.00 | | 24 453 468.00 | 24 453 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 453 468.00 | | 24 453 468.00 | 24 453 468.00 |
FM Production stockée | | | 574 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 499 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 578 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 787 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 460 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 284.00 | |
GE Autres charges | | | 478 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 335 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -756 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 989 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 989 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 970 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 908.00 | 57 679.00 | | 92 908.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 181.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000.00 | 9 283.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 908.00 | 69 143.00 | | 98 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 543.00 | 38 085.00 | | 89 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 517.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 940.00 | 5 994.00 | | 14 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 483.00 | 60 596.00 | | 104 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 574.00 | 8 548.00 | | -5 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 800.00 | 29 972.00 | | -7 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 667 354.00 | 31 256 062.00 | | 26 667 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 451 192.00 | 29 272 989.00 | | 26 451 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 162.00 | 1 983 073.00 | | 216 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 438 638.00 | | 255 473.00 | 3 438 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 680.00 | 1 839 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 680.00 | 3 689 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 087 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762 782.00 | | | 762 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 074 969.00 | | 12 157.00 | 1 074 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600 887.00 | | 243 316.00 | 1 600 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 850 745.00 | 63 186.00 | | 850 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 709.00 | 1 238.00 | | 117 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733 036.00 | 61 948.00 | | 733 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 210 639.00 | 4 210 639.00 | | 4 210 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 922.00 | 166 922.00 | | 166 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 865.00 | 94 865.00 | | 94 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 930 129.00 | | 930 129.00 | 930 129.00 |
UP Prêts | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 075.00 | | 33 075.00 | 33 075.00 |
UX Autres créances clients | 1 274 906.00 | 1 274 906.00 | | 1 274 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 567.00 | 91 567.00 | | 91 567.00 |
VB T. V. A. | 6 032 114.00 | 6 032 114.00 | | 6 032 114.00 |
VC Groupe et associés | 1 233 829.00 | 48 091.00 | 1 185 738.00 | 1 233 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 387 688.00 | 778 539.00 | 2 609 149.00 | 3 387 688.00 |
VI Groupe et associés | 320 137.00 | 320 137.00 | | 320 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 465 931.00 | | | 465 931.00 |
VP Divers | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 637.00 | 15 637.00 | | 15 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 204.00 | 213 204.00 | | 213 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 251.00 | 26 251.00 | | 26 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 846 338.00 | 7 697 396.00 | 2 148 942.00 | 9 846 338.00 |
VW T.V.A. | 3 835 123.00 | 3 835 123.00 | | 3 835 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 033 167.00 | 9 424 018.00 | 2 609 149.00 | 12 033 167.00 |