| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 328.00 | 36 222.00 | 6 105.00 | 42 328.00 |
AN Terrains | 727 881.00 | 207 935.00 | 519 946.00 | 727 881.00 |
AP Constructions | 3 176 323.00 | 1 162 870.00 | 2 013 453.00 | 3 176 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 092 047.00 | 2 310 412.00 | 781 635.00 | 3 092 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 882.00 | 189 999.00 | 47 884.00 | 237 882.00 |
AX Avances et acomptes | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76 428.00 | | 76 428.00 | 76 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 755.00 | | 26 755.00 | 26 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 512 893.00 | 3 907 438.00 | 3 605 456.00 | 7 512 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 455 947.00 | | 2 455 947.00 | 2 455 947.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 849 009.00 | | 849 009.00 | 849 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 094 193.00 | | 1 094 193.00 | 1 094 193.00 |
BZ Autres créances | 43 227.00 | | 43 227.00 | 43 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 271.00 | | 1 000 271.00 | 1 000 271.00 |
CF Disponibilités | 3 191 527.00 | | 3 191 527.00 | 3 191 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 043.00 | | 111 043.00 | 111 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 745 217.00 | | 8 745 217.00 | 8 745 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 258 111.00 | 3 907 438.00 | 12 350 673.00 | 16 258 111.00 |
CU Autres participations | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 200.00 | 140 200.00 | | 140 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 020.00 | 14 020.00 | | 14 020.00 |
DG Autres réserves | 6 290 823.00 | 5 236 250.00 | | 6 290 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 492 806.00 | 1 054 573.00 | | 1 492 806.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 840.00 | 13 978.00 | | 9 840.00 |
DL TOTAL (I) | 7 947 690.00 | 6 459 022.00 | | 7 947 690.00 |
DQ Provisions pour charges | | 103 912.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 103 912.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 012 018.00 | 3 389 767.00 | | 2 012 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 183 244.00 | 607 711.00 | | 1 183 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 198 586.00 | 735 777.00 | | 1 198 586.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 136.00 | 8 526.00 | | 9 136.00 |
EA Autres dettes | | 4 346.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 402 984.00 | 4 746 127.00 | | 4 402 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 350 673.00 | 11 309 060.00 | | 12 350 673.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
FD Production vendue biens | 12 677 840.00 | 78 002.00 | 12 755 841.00 | 12 677 840.00 |
FG Production vendue services | 49 147.00 | | 49 147.00 | 49 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 727 014.00 | 78 002.00 | 12 805 016.00 | 12 727 014.00 |
FM Production stockée | | | -454 651.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 488 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 687 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -737 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 166 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 799 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 697 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 479 916.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 256 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 231 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 250 232.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 138.00 | 6 916.00 | | 4 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 138.00 | 6 916.00 | | 4 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 153.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 153.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 138.00 | 6 762.00 | | 4 138.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 197 215.00 | 36 208.00 | | 197 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 564 349.00 | 177 540.00 | | 564 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 525 040.00 | 9 705 422.00 | | 12 525 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 032 233.00 | 8 650 847.00 | | 11 032 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 492 806.00 | 1 054 573.00 | | 1 492 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 324 415.00 | | 203 605.00 | 7 324 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 127.00 | 7 512 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 568.00 | 42 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 559.00 | 7 356 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 374.00 | | 4 522.00 | 51 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 159 845.00 | | 197 846.00 | 7 159 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 196.00 | | 1 237.00 | 113 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 442 649.00 | 479 916.00 | 15 127.00 | 3 442 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 023.00 | 3 767.00 | 13 568.00 | 46 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 396 626.00 | 476 148.00 | 1 559.00 | 3 396 626.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 912.00 | | 103 912.00 | 103 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 912.00 | | 103 912.00 | 103 912.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 183 244.00 | 1 183 244.00 | | 1 183 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 354 009.00 | 354 009.00 | | 354 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 891.00 | 267 891.00 | | 267 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 396 064.00 | 396 064.00 | | 396 064.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 755.00 | | 26 755.00 | 26 755.00 |
UX Autres créances clients | 1 094 193.00 | 1 094 193.00 | | 1 094 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VB T. V. A. | 32 771.00 | 32 771.00 | | 32 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 012 018.00 | 1 397 587.00 | 614 431.00 | 2 012 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 372.00 | 33 372.00 | | 33 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 635.00 | 9 635.00 | | 9 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 043.00 | 111 043.00 | | 111 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 275 218.00 | 1 248 463.00 | 26 755.00 | 1 275 218.00 |
VW T.V.A. | 147 250.00 | 147 250.00 | | 147 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 402 984.00 | 3 788 553.00 | 614 431.00 | 4 402 984.00 |