| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 124.00 | 5 338.00 | 786.00 | 6 124.00 |
AH Fonds commercial | 90 440.00 | | 90 440.00 | 90 440.00 |
AP Constructions | 875 514.00 | 489 444.00 | 386 069.00 | 875 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 070.00 | 74 449.00 | 20 621.00 | 95 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 512.00 | 189 210.00 | 268 302.00 | 457 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 908 938.00 | 1 308 442.00 | 2 600 496.00 | 3 908 938.00 |
BT Marchandises | 262 790.00 | | 262 790.00 | 262 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 908 818.00 | 260 829.00 | 647 989.00 | 908 818.00 |
BZ Autres créances | 237 715.00 | | 237 715.00 | 237 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 4 535 096.00 | | 4 535 096.00 | 4 535 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 244 596.00 | 260 829.00 | 5 983 767.00 | 6 244 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 153 534.00 | 1 569 270.00 | 8 584 264.00 | 10 153 534.00 |
CU Autres participations | 2 381 759.00 | 550 000.00 | 1 831 759.00 | 2 381 759.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 1 743 003.00 | 1 630 214.00 | | 1 743 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 017.00 | 227 789.00 | | 246 017.00 |
DL TOTAL (I) | 2 374 020.00 | 2 243 003.00 | | 2 374 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 023 172.00 | 1 175 293.00 | | 1 023 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 845 604.00 | 3 450 370.00 | | 1 845 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 181 866.00 | 2 865 574.00 | | 3 181 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 695.00 | 174 259.00 | | 108 695.00 |
EA Autres dettes | 50 907.00 | 12 049.00 | | 50 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 210 243.00 | 7 677 545.00 | | 6 210 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 584 264.00 | 9 920 548.00 | | 8 584 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 127 408.00 | 7 659 947.00 | | 6 127 408.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 832 502.00 | | 11 832 502.00 | 11 832 502.00 |
FG Production vendue services | 411 185.00 | | 411 185.00 | 411 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 243 687.00 | | 12 243 687.00 | 12 243 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 374 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 263 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -127 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 731.00 | |
GE Autres charges | | | 66 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 045 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 162.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 507.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 560.00 | 5 053.00 | | 26 560.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 096.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 13 096.00 | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 757.00 | 90.00 | | 2 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 243.00 | 13 006.00 | | 4 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 733.00 | 89 008.00 | | 88 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 391 150.00 | 11 255 403.00 | | 12 391 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 145 133.00 | 11 027 614.00 | | 12 145 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 017.00 | 227 789.00 | | 246 017.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 439.00 | 21 347.00 | | 13 439.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 733 275.00 | | 218 549.00 | 3 733 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 384 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 887.00 | 3 908 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 659.00 | 96 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 228.00 | 1 428 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 332.00 | | 890.00 | 99 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 249 664.00 | | 217 659.00 | 1 249 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 384 279.00 | | | 2 384 279.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 153.00 | 103 508.00 | 40 220.00 | 695 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 968.00 | 1 029.00 | 3 659.00 | 7 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 186.00 | 102 479.00 | 36 561.00 | 687 186.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 303.00 | 83 303.00 | | 83 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 181 866.00 | 3 181 866.00 | | 3 181 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 878.00 | 29 878.00 | | 29 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 214.00 | 15 214.00 | | 15 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 079.00 | 58 079.00 | | 58 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 907.00 | 50 907.00 | | 50 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
UX Autres créances clients | 595 823.00 | 595 823.00 | | 595 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 312 994.00 | 312 994.00 | | 312 994.00 |
VB T. V. A. | 42 761.00 | 42 761.00 | | 42 761.00 |
VC Groupe et associés | 189 918.00 | 189 918.00 | | 189 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 172.00 | 40 336.00 | 82 836.00 | 123 172.00 |
VI Groupe et associés | 1 762 301.00 | 1 762 301.00 | | 1 762 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 149 230.00 | 1 146 710.00 | 2 520.00 | 1 149 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 210 243.00 | 6 127 408.00 | 82 836.00 | 6 210 243.00 |