| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 354.00 | | 50 354.00 | 50 354.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 081.00 | 39 113.00 | 11 968.00 | 51 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 534 903.00 | 1 758 722.00 | 776 180.00 | 2 534 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 210.00 | 353 484.00 | 71 726.00 | 425 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 061 565.00 | 2 151 320.00 | 910 245.00 | 3 061 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 608.00 | | 53 608.00 | 53 608.00 |
BT Marchandises | 292 144.00 | | 292 144.00 | 292 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 325 016.00 | 6 901.00 | 318 115.00 | 325 016.00 |
BZ Autres créances | 77 793.00 | | 77 793.00 | 77 793.00 |
CF Disponibilités | 1 134 225.00 | | 1 134 225.00 | 1 134 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 918.00 | | 16 918.00 | 16 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 899 704.00 | 6 901.00 | 1 892 804.00 | 1 899 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 961 270.00 | 2 158 220.00 | 2 803 049.00 | 4 961 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 632 780.00 | 544 243.00 | | 632 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 634.00 | 88 537.00 | | 47 634.00 |
DL TOTAL (I) | 779 414.00 | 731 780.00 | | 779 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 958 769.00 | 618 063.00 | | 958 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 938.00 | 40 275.00 | | 18 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 689.00 | 405 760.00 | | 362 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 300.00 | 335 571.00 | | 456 300.00 |
EA Autres dettes | 122 512.00 | 146 742.00 | | 122 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 428.00 | 94 914.00 | | 104 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 023 636.00 | 1 641 325.00 | | 2 023 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 803 049.00 | 2 373 105.00 | | 2 803 049.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 534 844.00 | | 2 534 844.00 | 2 534 844.00 |
FD Production vendue biens | 776 670.00 | | 776 670.00 | 776 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 311 514.00 | | 3 311 514.00 | 3 311 514.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 337 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 980 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 847 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 364 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 862.00 | |
GE Autres charges | | | 3 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 305 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 229.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 459.00 | 16 561.00 | | 31 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 463.00 | 4 393.00 | | 3 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 996.00 | 12 167.00 | | 27 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 591.00 | 27 669.00 | | 9 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 371 820.00 | 3 866 852.00 | | 3 371 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 324 186.00 | 3 778 315.00 | | 3 324 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 634.00 | 88 537.00 | | 47 634.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 858 611.00 | | 331 731.00 | 2 858 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 778.00 | 3 061 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 778.00 | 2 960 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 618.00 | | 16 816.00 | 84 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 773 974.00 | | 314 915.00 | 2 773 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 882 801.00 | 364 015.00 | 95 497.00 | 1 882 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 470.00 | 5 642.00 | | 33 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 849 331.00 | 358 372.00 | 95 497.00 | 1 849 331.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 792.00 | 862.00 | 754.00 | 6 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 792.00 | 862.00 | 754.00 | 6 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 792.00 | 862.00 | 754.00 | 6 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 862.00 | 754.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 688.00 | 362 688.00 | | 362 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 504.00 | 184 504.00 | | 184 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 001.00 | 235 001.00 | | 235 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 512.00 | 122 512.00 | | 122 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 428.00 | 104 428.00 | | 104 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
UX Autres créances clients | 316 521.00 | 316 521.00 | | 316 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 333.00 | 30 333.00 | | 30 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
VB T. V. A. | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 958 768.00 | 705 646.00 | 253 122.00 | 958 768.00 |
VI Groupe et associés | 18 480.00 | 18 480.00 | | 18 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 712 500.00 | | | 712 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 371 739.00 | | | 371 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 081.00 | 18 081.00 | | 18 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 825.00 | 16 825.00 | | 16 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 219.00 | 15 219.00 | | 15 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 917.00 | 16 917.00 | | 16 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 744.00 | 419 726.00 | 18.00 | 419 744.00 |
VW T.V.A. | 19 969.00 | 19 969.00 | | 19 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 023 635.00 | 1 770 513.00 | 253 122.00 | 2 023 635.00 |