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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 813.00 | 92 428.00 | 7 384.00 | 99 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 900.00 | 112 590.00 | 4 310.00 | 116 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 256.00 | 205 019.00 | 13 237.00 | 218 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 440.00 | | 8 440.00 | 8 440.00 |
BZ Autres créances | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
CF Disponibilités | 58 811.00 | | 58 811.00 | 58 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 648.00 | | 79 648.00 | 79 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 905.00 | 205 019.00 | 92 886.00 | 297 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 26 845.00 | 21 894.00 | | 26 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 232.00 | 12 951.00 | | 16 232.00 |
DL TOTAL (I) | 59 578.00 | 51 345.00 | | 59 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 473.00 | 12 028.00 | | 10 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | 22.00 | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 918.00 | 9 945.00 | | 6 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 963.00 | 11 524.00 | | 12 963.00 |
EA Autres dettes | 2 834.00 | 2 231.00 | | 2 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 307.00 | 35 751.00 | | 33 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 886.00 | 87 097.00 | | 92 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 257.00 | | | 218 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 714.00 | | | 216 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 416.00 | 7 603.00 | | 197 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 416.00 | 7 603.00 | | 197 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
UX Autres créances clients | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 546.00 | | | 546.00 |
VB T. V. A. | 914.00 | | | 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 474.00 | 6 913.00 | 3 561.00 | 10 474.00 |
VI Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
VP Divers | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 368.00 | 15 826.00 | 1 543.00 | 17 368.00 |
VW T.V.A. | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 308.00 | 29 747.00 | 3 561.00 | 33 308.00 |