| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
AH Fonds commercial | 458 633.00 | 275 180.00 | 183 453.00 | 458 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 120.00 | 75 394.00 | 4 726.00 | 80 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 357.00 | 81 551.00 | 17 806.00 | 99 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 536.00 | | 26 536.00 | 26 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 689.00 | 438 168.00 | 232 521.00 | 670 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104 947.00 | | 104 947.00 | 104 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 973 840.00 | 595 101.00 | 378 739.00 | 973 840.00 |
BZ Autres créances | 11 108 971.00 | | 11 108 971.00 | 11 108 971.00 |
CF Disponibilités | 2 013 279.00 | | 2 013 279.00 | 2 013 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426 301.00 | | 426 301.00 | 426 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 627 336.00 | 595 101.00 | 14 032 236.00 | 14 627 336.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 299 999.00 | 1 033 269.00 | 14 266 731.00 | 15 299 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 614 897.00 | 614 897.00 | | 614 897.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 374.00 | 51 374.00 | | 51 374.00 |
DG Autres réserves | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DH Report à nouveau | -245 583.00 | 676 542.00 | | -245 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 104 626.00 | -922 125.00 | | 1 104 626.00 |
DL TOTAL (I) | 1 525 499.00 | 420 873.00 | | 1 525 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 666 063.00 | 7 308 179.00 | | 7 666 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 459 877.00 | 1 105 872.00 | | 1 459 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 010 346.00 | 862 447.00 | | 1 010 346.00 |
EA Autres dettes | 114 243.00 | 55 646.00 | | 114 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 488 729.00 | 283 222.00 | | 2 488 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 739 258.00 | 9 615 367.00 | | 12 739 258.00 |
ED (V) | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 266 731.00 | 10 038 213.00 | | 14 266 731.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 666 063.00 | | | 7 666 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 393 070.00 | 1 801 622.00 | 5 194 692.00 | 3 393 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 393 070.00 | 1 801 622.00 | 5 194 692.00 | 3 393 070.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 696 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 835 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 726 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 401 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 524 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 183 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 000.00 | |
GE Autres charges | | | 836 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 631 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 094 946.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 11 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 106 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 805.00 | 813.00 | | 1 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 805.00 | 813.00 | | 1 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 805.00 | -813.00 | | -1 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 737 988.00 | 4 097 275.00 | | 7 737 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 633 362.00 | 5 019 400.00 | | 6 633 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 104 626.00 | -922 125.00 | | 1 104 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 775.00 | | 12 914.00 | 657 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 670 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 464 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 677.00 | | | 464 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 563.00 | | 12 914.00 | 166 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 536.00 | | | 26 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 715.00 | 52 453.00 | | 385 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235 360.00 | 45 863.00 | | 235 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 355.00 | 6 590.00 | | 150 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 290 221.00 | 140 000.00 | 835 121.00 | 1 290 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 290 221.00 | 140 000.00 | 835 121.00 | 1 290 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 290 221.00 | 140 000.00 | 835 121.00 | 1 290 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 459 877.00 | 1 459 877.00 | | 1 459 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 482 365.00 | 482 365.00 | | 482 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 442 656.00 | 442 656.00 | | 442 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 243.00 | 114 243.00 | | 114 243.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 488 729.00 | 2 488 729.00 | | 2 488 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 536.00 | 26 536.00 | | 26 536.00 |
UX Autres créances clients | 392 167.00 | 392 167.00 | | 392 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 218.00 | 43 218.00 | | 43 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 581 673.00 | 581 673.00 | | 581 673.00 |
VB T. V. A. | 65 505.00 | 65 505.00 | | 65 505.00 |
VC Groupe et associés | 10 999 928.00 | 10 999 928.00 | | 10 999 928.00 |
VI Groupe et associés | 7 656 063.00 | 7 656 063.00 | | 7 656 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 325.00 | 85 325.00 | | 85 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426 301.00 | 426 301.00 | | 426 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 535 647.00 | 12 535 647.00 | | 12 535 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 739 258.00 | 12 739 258.00 | | 12 739 258.00 |