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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 870.00 | 18 651.00 | 5 219.00 | 23 870.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 7 085.00 | 47.00 | 7 038.00 | 7 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 784 936.00 | 715 848.00 | 69 088.00 | 784 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 385.00 | 66 430.00 | 21 955.00 | 88 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 474.00 | 800 977.00 | 138 497.00 | 939 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 349.00 | | 150 349.00 | 150 349.00 |
BN En cours de production de biens | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 648.00 | 1 453.00 | 214 195.00 | 215 648.00 |
BZ Autres créances | 25 054.00 | | 25 054.00 | 25 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 095.00 | | 32 095.00 | 32 095.00 |
CF Disponibilités | 53 903.00 | | 53 903.00 | 53 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 235.00 | 1 453.00 | 477 783.00 | 479 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 709.00 | 802 429.00 | 616 280.00 | 1 418 709.00 |
CU Autres participations | 33 633.00 | | 33 633.00 | 33 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 387 242.00 | | | 387 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 444.00 | | | 23 444.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 658.00 | | | 14 658.00 |
DL TOTAL (I) | 480 345.00 | | | 480 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 391.00 | | | 9 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 982.00 | | | 83 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 728.00 | | | 38 728.00 |
EA Autres dettes | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 935.00 | | | 135 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 280.00 | | | 616 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 935.00 | | | 135 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 861 823.00 | 43 977.00 | | 861 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 594.00 | 5 800.00 | | 19 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842 229.00 | 38 177.00 | | 842 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 982.00 | 83 982.00 | | 83 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 562.00 | 42 562.00 | | 42 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 702.00 | 240 702.00 | | 240 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 337.00 | 242 297.00 | 40.00 | 242 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 935.00 | 135 935.00 | | 135 935.00 |