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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AP Constructions | 49 082.00 | 49 082.00 | | 49 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 098.00 | 83 123.00 | 13 975.00 | 97 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 171.00 | 70 839.00 | 7 331.00 | 78 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 655.00 | 203 639.00 | 24 015.00 | 227 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 060.00 | | 12 060.00 | 12 060.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 103 137.00 | | 103 137.00 | 103 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 901.00 | 1 326.00 | 101 574.00 | 102 901.00 |
BZ Autres créances | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
CF Disponibilités | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 690.00 | | 22 690.00 | 22 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 131.00 | 1 326.00 | 246 804.00 | 248 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 786.00 | 204 966.00 | 270 820.00 | 475 786.00 |
CU Autres participations | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 938.00 | | | 31 938.00 |
DL TOTAL (I) | 64 938.00 | | | 64 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 461.00 | | | 102 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 012.00 | | | 52 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 527.00 | | | 44 527.00 |
EA Autres dettes | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 881.00 | | | 205 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 820.00 | | | 270 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 961.00 | | | 187 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 344.00 | | | 21 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 715 649.00 | | 715 649.00 | 715 649.00 |
FG Production vendue services | 14 462.00 | | 14 462.00 | 14 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 111.00 | | 730 111.00 | 730 111.00 |
FM Production stockée | | | 8 544.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 017.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 624.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 436.00 | | | 748 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 497.00 | | | 716 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 938.00 | | | 31 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 043.00 | | 2 217.00 | 227 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 605.00 | 227 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 605.00 | 224 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 740.00 | | 2 217.00 | 223 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 442.00 | 7 803.00 | 1 605.00 | 197 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 847.00 | 7 803.00 | 1 605.00 | 196 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 309.00 | 1 017.00 | | 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 309.00 | 1 017.00 | | 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309.00 | 1 017.00 | | 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 017.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 012.00 | 52 012.00 | | 52 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 407.00 | 22 407.00 | | 22 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
UX Autres créances clients | 101 681.00 | 101 681.00 | | 101 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VB T. V. A. | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 344.00 | 21 344.00 | | 21 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 116.00 | 63 196.00 | 17 919.00 | 81 116.00 |
VI Groupe et associés | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 493.00 | | | 52 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 690.00 | 22 690.00 | | 22 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 995.00 | 129 166.00 | 829.00 | 129 995.00 |
VW T.V.A. | 10 822.00 | 10 822.00 | | 10 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 881.00 | 187 961.00 | 17 919.00 | 205 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
ST Autres comptes | 151 568.00 | | | 151 568.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 736.00 | | | 39 736.00 |
YT Sous‐traitance | 116 153.00 | | | 116 153.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 374.00 | | | 145 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 231.00 | | | 61 231.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 310 719.00 | | | 310 719.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |