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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 505.00 | 6 339.00 | 2 166.00 | 8 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 375.00 | 4 516.00 | 2 859.00 | 7 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 693.00 | 206 420.00 | 27 273.00 | 233 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 688.00 | 217 274.00 | 33 414.00 | 250 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 002.00 | 26 685.00 | 45 318.00 | 72 002.00 |
BZ Autres créances | 682 186.00 | | 682 186.00 | 682 186.00 |
CF Disponibilités | 47 075.00 | | 47 075.00 | 47 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 682.00 | 26 685.00 | 776 998.00 | 803 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 370.00 | 243 959.00 | 810 412.00 | 1 054 370.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 763 026.00 | | | -1 763 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 807.00 | | | 50 807.00 |
DL TOTAL (I) | -172 219.00 | | | -172 219.00 |
DP Provisions pour risques | 80 942.00 | | | 80 942.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 942.00 | | | 80 942.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 706.00 | | | 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 964.00 | | | 607 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 506.00 | | | 59 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 523.00 | | | 122 523.00 |
EA Autres dettes | 110 989.00 | | | 110 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 689.00 | | | 901 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 412.00 | | | 810 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 683.00 | | | 452 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 175 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 933.00 | |
GE Autres charges | | | 14 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 456 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 563.00 | | | 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 963.00 | | | 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 478.00 | | | 9 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 381 623.00 | | | 381 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391 101.00 | | | 391 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -390 137.00 | | | -390 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 632.00 | | | 571 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 825.00 | | | 520 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 807.00 | | | 50 807.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 259.00 | | | 15 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 835.00 | | | 251 835.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4.00 | 1 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 147.00 | 250 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 142.00 | 241 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 210.00 | | | 242 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 206.00 | 17 345.00 | 1 276.00 | 201 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 638.00 | 1 701.00 | | 4 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 568.00 | 15 644.00 | 1 276.00 | 196 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 508.00 | | 29 556.00 | 110 508.00 |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 110 508.00 | | 29 556.00 | 110 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 506.00 | 59 506.00 | | 59 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 485.00 | 21 485.00 | | 21 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 989.00 | 110 989.00 | | 110 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
UX Autres créances clients | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 508.00 | | 67 508.00 | 67 508.00 |
VB T. V. A. | 175 007.00 | 175 007.00 | | 175 007.00 |
VC Groupe et associés | 91 939.00 | 91 939.00 | | 91 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 964.00 | 158 958.00 | 449 006.00 | 607 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 845.00 | | | 67 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147 443.00 | 147 443.00 | | 147 443.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 884.00 | 18 884.00 | | 18 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 913.00 | 248 913.00 | | 248 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 563.00 | 689 099.00 | 68 464.00 | 757 563.00 |
VW T.V.A. | 98 146.00 | 98 146.00 | | 98 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 689.00 | 452 683.00 | 449 006.00 | 901 689.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 525.00 | | | 19 525.00 |
ST Autres comptes | 38 715.00 | | | 38 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 066.00 | | | 11 066.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 379.00 | | | 114 379.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 573.00 | | | 49 573.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 306.00 | | | 69 306.00 |