| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 529.00 | 17 113.00 | 18 416.00 | 35 529.00 |
AP Constructions | 85 216.00 | 85 216.00 | | 85 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 410.00 | 45 527.00 | 4 882.00 | 50 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 815.00 | 227 403.00 | 203 411.00 | 430 815.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 214.00 | | 12 214.00 | 12 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 710.00 | 375 261.00 | 240 449.00 | 615 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 922.00 | | 197 922.00 | 197 922.00 |
BN En cours de production de biens | 2 855 235.00 | 93 071.00 | 2 762 163.00 | 2 855 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 949 414.00 | 13 905.00 | 1 935 509.00 | 1 949 414.00 |
BZ Autres créances | 984 376.00 | | 984 376.00 | 984 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 156 214.00 | | 156 214.00 | 156 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 001.00 | | 17 001.00 | 17 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 160 165.00 | 106 976.00 | 6 053 188.00 | 6 160 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 775 875.00 | 482 237.00 | 6 293 637.00 | 6 775 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 877 566.00 | 853 208.00 | | 877 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 682.00 | 324 359.00 | | 61 682.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 249.00 | 1 320 567.00 | | 1 082 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 326.00 | 600 500.00 | | 520 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 633.00 | 1 018 791.00 | | 761 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606 436.00 | 798 700.00 | | 606 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 322 992.00 | 2 621 309.00 | | 3 322 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 211 388.00 | 5 039 301.00 | | 5 211 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 293 637.00 | 6 359 867.00 | | 6 293 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 772 605.00 | 5 039 301.00 | | 4 772 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 488.00 | | 6 488.00 | 6 488.00 |
FG Production vendue services | 7 994 034.00 | | 7 994 034.00 | 7 994 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 000 522.00 | | 8 000 522.00 | 8 000 522.00 |
FM Production stockée | | | 533 644.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 739 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 888 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -177 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 031 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 790 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 919 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 522.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 685 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 941.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 836.00 | 27 746.00 | | 836.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 716.00 | 4 500.00 | | 6 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 552.00 | 32 246.00 | | 7 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 3 383.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 538.00 | | | 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 628.00 | 3 383.00 | | 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 924.00 | 28 862.00 | | 6 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 879.00 | 127 423.00 | | 18 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 772 079.00 | 7 870 875.00 | | 8 772 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 710 397.00 | 7 546 517.00 | | 8 710 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 682.00 | 324 358.00 | | 61 682.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 485.00 | 25 320.00 | | 29 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 875.00 | 74 312.00 | 62 926.00 | 363 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 323.00 | 1 791.00 | | 15 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 553.00 | 72 521.00 | 62 926.00 | 348 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761 633.00 | 761 633.00 | | 761 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 224.00 | 235 224.00 | | 235 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 322 992.00 | 3 322 992.00 | | 3 322 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 214.00 | 12 214.00 | | 12 214.00 |
UX Autres créances clients | 1 934 740.00 | 1 934 740.00 | | 1 934 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 675.00 | 14 675.00 | | 14 675.00 |
VB T. V. A. | 57 183.00 | 57 183.00 | | 57 183.00 |
VC Groupe et associés | 713 599.00 | 713 599.00 | | 713 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 327.00 | 81 544.00 | 438 783.00 | 520 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 545.00 | 108 545.00 | | 108 545.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 084.00 | 101 084.00 | | 101 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 002.00 | 17 002.00 | | 17 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 963 007.00 | 2 963 007.00 | | 2 963 007.00 |
VW T.V.A. | 359 726.00 | 359 726.00 | | 359 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 211 389.00 | 4 772 605.00 | 438 783.00 | 5 211 389.00 |