| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 727.00 | 345 294.00 | 15 433.00 | 360 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 800.00 | 346 194.00 | 16 606.00 | 362 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 539.00 | | 53 539.00 | 53 539.00 |
BZ Autres créances | 8 403.00 | | 8 403.00 | 8 403.00 |
CF Disponibilités | 128 404.00 | | 128 404.00 | 128 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 346.00 | | 190 346.00 | 190 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 145.00 | 346 194.00 | 206 952.00 | 553 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DH Report à nouveau | 71 673.00 | 109 562.00 | | 71 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 884.00 | 64 110.00 | | 33 884.00 |
DL TOTAL (I) | 149 374.00 | 217 490.00 | | 149 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533.00 | | | 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 720.00 | 8 931.00 | | 13 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 694.00 | 79 590.00 | | 41 694.00 |
EA Autres dettes | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 577.00 | 88 521.00 | | 57 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 952.00 | 306 011.00 | | 206 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 404 705.00 | | 404 705.00 | 404 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 705.00 | | 404 705.00 | 404 705.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -5 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 596.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 295.00 | 14 344.00 | | 6 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 291.00 | 507 410.00 | | 409 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 407.00 | 443 300.00 | | 375 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 884.00 | 64 110.00 | | 33 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 800.00 | | | 362 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 627.00 | | | 361 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 598.00 | 6 596.00 | | 339 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 598.00 | 6 596.00 | | 339 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 849.00 | 19 849.00 | | 19 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 273.00 | 12 273.00 | | 12 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
UX Autres créances clients | 53 539.00 | 53 539.00 | | 53 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VI Groupe et associés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 115.00 | 61 942.00 | 1 173.00 | 63 115.00 |
VW T.V.A. | 8 879.00 | 8 879.00 | | 8 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 577.00 | 57 577.00 | | 57 577.00 |