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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 351.00 | 26 307.00 | 43.00 | 26 351.00 |
AH Fonds commercial | 203 069.00 | | 203 069.00 | 203 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 285.00 | 263 028.00 | 8 257.00 | 271 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 360.00 | 129 927.00 | 11 432.00 | 141 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 067.00 | 419 263.00 | 240 803.00 | 660 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 672.00 | | 22 672.00 | 22 672.00 |
BN En cours de production de biens | 26 109.00 | | 26 109.00 | 26 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 014.00 | 168 610.00 | 354 404.00 | 523 014.00 |
BZ Autres créances | 81 057.00 | 32 511.00 | 48 545.00 | 81 057.00 |
CF Disponibilités | 17 676.00 | | 17 676.00 | 17 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 045.00 | 201 121.00 | 473 923.00 | 675 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 112.00 | 620 385.00 | 714 727.00 | 1 335 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 161 182.00 | | | 161 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 859.00 | | | -220 859.00 |
DL TOTAL (I) | 50 323.00 | | | 50 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318.00 | | | 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 779.00 | | | 158 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 412.00 | | | 290 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 237.00 | | | 208 237.00 |
EA Autres dettes | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 403.00 | | | 664 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 727.00 | | | 714 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 403.00 | | | 664 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 318.00 | | | 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 002 954.00 | 3 975.00 | 1 006 929.00 | 1 002 954.00 |
FG Production vendue services | 34 186.00 | | 34 186.00 | 34 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 037 140.00 | 3 975.00 | 1 041 115.00 | 1 037 140.00 |
FM Production stockée | | | -6 523.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 304.00 | |
GE Autres charges | | | 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 115 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | | | 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 777.00 | | | 24 777.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 151 831.00 | | | 151 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 044.00 | | | 177 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152 044.00 | | | -152 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 095.00 | | | 1 075 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 295 954.00 | | | 1 295 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -220 859.00 | | | -220 859.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 488.00 | | | 24 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 365.00 | | 29 701.00 | 655 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 660 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 412 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 250.00 | | 170.00 | 229 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 114.00 | | 29 531.00 | 408 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 180.00 | 14 304.00 | 222.00 | 405 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 181.00 | 126.00 | | 26 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 999.00 | 14 178.00 | 222.00 | 378 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 342.00 | | 1 052.00 | 50 342.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 32 511.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 342.00 | 32 511.00 | 1 052.00 | 50 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 342.00 | 32 511.00 | 1 052.00 | 50 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 052.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 151 831.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 412.00 | 290 412.00 | | 290 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 850.00 | 59 850.00 | | 59 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 720.00 | 35 720.00 | | 35 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 314 288.00 | | | 314 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 208 726.00 | | | 208 726.00 |
VB T. V. A. | 41 298.00 | | | 41 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VI Groupe et associés | 158 779.00 | 158 779.00 | | 158 779.00 |
VP Divers | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 965.00 | 16 965.00 | | 16 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 511.00 | | | 32 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 588.00 | 608 587.00 | 18 000.00 | 626 588.00 |
VW T.V.A. | 95 701.00 | 95 701.00 | | 95 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 403.00 | 664 403.00 | | 664 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 078.00 | | | 9 078.00 |
ST Autres comptes | 217 173.00 | | | 217 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 999.00 | | | 93 999.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 64 700.00 | | | 64 700.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
YT Sous‐traitance | 133 997.00 | | | 133 997.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 738.00 | | | 48 738.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 988.00 | | | 11 988.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 751.00 | | | 17 751.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 875.00 | | | 210 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 162.00 | | | 118 162.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 502 987.00 | | | 502 987.00 |