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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 300.00 | 3 028.00 | 2 272.00 | 5 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 774 028.00 | 694 715.00 | 79 314.00 | 774 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 072.00 | 86 249.00 | 209 823.00 | 296 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 600.00 | 783 991.00 | 292 609.00 | 1 076 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 319 500.00 | | 319 500.00 | 319 500.00 |
BP En cours de production de services | 83 074.00 | | 83 074.00 | 83 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 238 228.00 | 102 494.00 | 1 135 734.00 | 1 238 228.00 |
BZ Autres créances | 283 201.00 | | 283 201.00 | 283 201.00 |
CF Disponibilités | 1 405 019.00 | | 1 405 019.00 | 1 405 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 086.00 | | 29 086.00 | 29 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 358 107.00 | 102 494.00 | 3 255 613.00 | 3 358 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 434 707.00 | 886 485.00 | 3 548 222.00 | 4 434 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 365 835.00 | 169 829.00 | | 365 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 756.00 | 266 006.00 | | 341 756.00 |
DL TOTAL (I) | 790 091.00 | 518 335.00 | | 790 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 838 945.00 | 778 073.00 | | 838 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 340 948.00 | 1 622 844.00 | | 1 340 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 556.00 | 459 516.00 | | 371 556.00 |
EA Autres dettes | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 199 161.00 | 95 000.00 | | 199 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 758 131.00 | 2 978 434.00 | | 2 758 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 548 222.00 | 3 496 768.00 | | 3 548 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 024 318.00 | 2 205 314.00 | | 2 024 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 921 842.00 | | 7 921 842.00 | 7 921 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 921 842.00 | | 7 921 842.00 | 7 921 842.00 |
FM Production stockée | | | -57 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 034 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 974 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 918 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 044 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 785.00 | |
GE Autres charges | | | 32 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 562 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 471 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 469 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 137 117.00 | 20 556.00 | | 137 117.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 467.00 | 25 000.00 | | 4 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 432.00 | 6 983.00 | | 5 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 899.00 | 31 983.00 | | 9 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 936.00 | 69.00 | | 17 936.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 014.00 | 341.00 | | 2 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 950.00 | 410.00 | | 19 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 051.00 | 31 573.00 | | -10 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 268.00 | 37 626.00 | | 117 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 043 988.00 | 7 490 674.00 | | 8 043 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 702 232.00 | 7 224 668.00 | | 7 702 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 756.00 | 266 006.00 | | 341 756.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 160 700.00 | 93 193.00 | | 160 700.00 |