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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 43 785.00 | 13 841.00 | 29 944.00 | 43 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 615.00 | 10 054.00 | 4 561.00 | 14 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 400.00 | 23 895.00 | 96 505.00 | 120 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 924 413.00 | | 924 413.00 | 924 413.00 |
BZ Autres créances | 69 414.00 | | 69 414.00 | 69 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 674.00 | | 998 674.00 | 998 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 073.00 | 23 895.00 | 1 095 179.00 | 1 119 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 000.00 | -492 367.00 | | -4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -253 499.00 | -1 294 895.00 | | -253 499.00 |
DL TOTAL (I) | -213 499.00 | -1 743 262.00 | | -213 499.00 |
DP Provisions pour risques | 4 994.00 | 11 432.00 | | 4 994.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 994.00 | 11 432.00 | | 4 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 61 630.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 564.00 | 1 585 982.00 | | 480 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 461.00 | 468 677.00 | | 552 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 659.00 | 183 373.00 | | 270 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 684.00 | 2 299 662.00 | | 1 303 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 179.00 | 567 832.00 | | 1 095 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 610 832.00 | | 4 610 832.00 | 4 610 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 610 832.00 | | 4 610 832.00 | 4 610 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 622 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 615 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 301 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 899 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 420.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 994.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 873 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -251 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -253 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | | | -51.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 622 457.00 | 2 239 602.00 | | 4 622 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 875 956.00 | 3 534 497.00 | | 4 875 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -253 499.00 | -1 294 895.00 | | -253 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 100.00 | | 4 300.00 | 116 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 100.00 | | 4 300.00 | 54 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 475.00 | 5 420.00 | | 18 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 475.00 | 5 420.00 | | 18 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 432.00 | 4 994.00 | 11 432.00 | 11 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 461.00 | 552 461.00 | | 552 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 352.00 | 126 352.00 | | 126 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 303.00 | 125 303.00 | | 125 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
UX Autres créances clients | 924 413.00 | 924 413.00 | | 924 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
VB T. V. A. | 55 577.00 | 55 577.00 | | 55 577.00 |
VI Groupe et associés | 480 564.00 | 480 564.00 | | 480 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 004.00 | 19 004.00 | | 19 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 674.00 | 998 674.00 | 62 000.00 | 1 060 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 684.00 | 1 303 684.00 | | 1 303 684.00 |