| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 718.00 | 61 295.00 | 12 422.00 | 73 718.00 |
AP Constructions | 3 184 175.00 | 1 612 910.00 | 1 571 265.00 | 3 184 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 910 672.00 | 1 711 517.00 | 199 154.00 | 1 910 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 996 315.00 | 2 784 348.00 | 2 211 966.00 | 4 996 315.00 |
AV Immobilisations en cours | 145 643.00 | | 145 643.00 | 145 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 325.00 | 649.00 | 1 675.00 | 2 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180 261.00 | | 180 261.00 | 180 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 551 701.00 | 6 170 721.00 | 4 380 979.00 | 10 551 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 343.00 | | 16 343.00 | 16 343.00 |
BT Marchandises | 2 798 579.00 | 10 282.00 | 2 788 297.00 | 2 798 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 176.00 | 59.00 | 370 117.00 | 370 176.00 |
BZ Autres créances | 1 027 448.00 | 3 716.00 | 1 023 731.00 | 1 027 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 501 543.00 | | 1 501 543.00 | 1 501 543.00 |
CF Disponibilités | 1 208 955.00 | | 1 208 955.00 | 1 208 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199 962.00 | | 199 962.00 | 199 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 123 009.00 | 14 058.00 | 7 108 950.00 | 7 123 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 674 710.00 | 6 184 780.00 | 11 489 929.00 | 17 674 710.00 |
CU Autres participations | 58 588.00 | | 58 588.00 | 58 588.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 4 028 837.00 | | | 4 028 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 310 749.00 | | | 1 310 749.00 |
DK Provisions réglementées | 182 913.00 | | | 182 913.00 |
DL TOTAL (I) | 5 575 300.00 | | | 5 575 300.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 642.00 | | | 614 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 669.00 | | | 402 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 846.00 | | | 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 016 416.00 | | | 3 016 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 501 551.00 | | | 1 501 551.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 244 660.00 | | | 244 660.00 |
EA Autres dettes | 107 918.00 | | | 107 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 894 629.00 | | | 5 894 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 489 929.00 | | | 11 489 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 461 459.00 | | | 5 461 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 100.00 | | | 40 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 816 728.00 | | 44 816 728.00 | 44 816 728.00 |
FD Production vendue biens | 42 088.00 | | 42 088.00 | 42 088.00 |
FG Production vendue services | 929 579.00 | | 929 579.00 | 929 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 788 396.00 | | 45 788 396.00 | 45 788 396.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 191 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 092 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 844 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -197 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 789 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 525 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 343 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 302 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 549 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 341.00 | |
GE Autres charges | | | 23 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 379 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 713 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 044.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 746 644.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 492.00 | | | 38 492.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 664.00 | | | 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 664.00 | | | 29 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 853.00 | | | 28 853.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 591.00 | | | 14 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 480.00 | | | 45 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 816.00 | | | -15 816.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 185 987.00 | | | 185 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 091.00 | | | 234 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 161 084.00 | | | 46 161 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 850 334.00 | | | 44 850 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 310 749.00 | | | 1 310 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 638 480.00 | | 975 491.00 | 9 638 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 016.00 | 241 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 271.00 | 10 551 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 255.00 | 10 236 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 989.00 | | 4 729.00 | 68 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 326 407.00 | | 970 654.00 | 9 326 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 083.00 | | 108.00 | 243 083.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 651 954.00 | 549 519.00 | 31 401.00 | 5 651 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 387.00 | 1 907.00 | | 59 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 592 567.00 | 547 611.00 | 31 401.00 | 5 592 567.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 649.00 | | | 649.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 169 175.00 | 14 401.00 | 664.00 | 169 175.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 300.00 | 10 282.00 | 31 300.00 | 31 300.00 |
6T Sur comptes clients | 1 616.00 | 59.00 | 1 616.00 | 1 616.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 283.00 | 10 341.00 | 32 916.00 | 37 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 459.00 | 24 743.00 | 33 581.00 | 226 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 341.00 | 32 916.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 401.00 | 664.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 016 416.00 | 3 016 416.00 | | 3 016 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 621 959.00 | 621 959.00 | | 621 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 443 921.00 | 443 921.00 | | 443 921.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 244 660.00 | 244 660.00 | | 244 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 918.00 | 107 918.00 | | 107 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180 261.00 | | 180 261.00 | 180 261.00 |
UX Autres créances clients | 369 628.00 | 369 628.00 | | 369 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VB T. V. A. | 181 635.00 | 181 635.00 | | 181 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 100.00 | 40 100.00 | | 40 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 541.00 | 142 217.00 | 432 323.00 | 574 541.00 |
VI Groupe et associés | 400 566.00 | 400 566.00 | | 400 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 574 541.00 | | | 574 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 357 084.00 | | | 357 084.00 |
VP Divers | 31 640.00 | 31 640.00 | | 31 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349 571.00 | 349 571.00 | | 349 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456 930.00 | 456 930.00 | | 456 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 962.00 | 199 962.00 | | 199 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 777 849.00 | 1 597 587.00 | 180 261.00 | 1 777 849.00 |
VW T.V.A. | 86 099.00 | 86 099.00 | | 86 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 893 782.00 | 5 461 459.00 | 432 323.00 | 5 893 782.00 |