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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 424.00 | 7 690.00 | 2 734.00 | 10 424.00 |
AP Constructions | 91 277.00 | 91 277.00 | | 91 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 904.00 | 8 723.00 | 1 180.00 | 9 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 740.00 | 238 098.00 | 69 642.00 | 307 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 344.00 | 345 788.00 | 73 556.00 | 419 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 054.00 | | 25 054.00 | 25 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 263.00 | | 85 263.00 | 85 263.00 |
BZ Autres créances | 13 106.00 | | 13 106.00 | 13 106.00 |
CF Disponibilités | 87 772.00 | | 87 772.00 | 87 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 527.00 | | 105 527.00 | 105 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 108.00 | | 319 108.00 | 319 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 452.00 | 345 788.00 | 392 664.00 | 738 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 795.00 | 1 029.00 | | 1 795.00 |
DG Autres réserves | 33 202.00 | 31 159.00 | | 33 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 064.00 | 15 308.00 | | -8 064.00 |
DL TOTAL (I) | 76 932.00 | 97 496.00 | | 76 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 263.00 | | | 44 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 265.00 | 19 515.00 | | 21 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170 460.00 | 117 987.00 | | 170 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 307.00 | 12 870.00 | | 64 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 304.00 | 16 325.00 | | 14 304.00 |
EA Autres dettes | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 732.00 | 167 831.00 | | 315 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 664.00 | 265 327.00 | | 392 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 998.00 | 49 843.00 | | 107 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 081.00 | | 54 348.00 | 368 081.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 086.00 | 419 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 086.00 | 408 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 424.00 | | | 10 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 657.00 | | 54 348.00 | 357 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 317.00 | 19 557.00 | 3 086.00 | 329 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 395.00 | 1 295.00 | | 6 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 922.00 | 18 262.00 | 3 086.00 | 322 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 307.00 | 64 307.00 | | 64 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
UX Autres créances clients | 85 263.00 | 85 263.00 | | 85 263.00 |
VB T. V. A. | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 263.00 | 6 989.00 | 28 672.00 | 44 263.00 |
VI Groupe et associés | 21 265.00 | 21 265.00 | | 21 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 527.00 | 105 527.00 | | 105 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 897.00 | 203 897.00 | | 203 897.00 |
VW T.V.A. | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 272.00 | 107 998.00 | 28 672.00 | 145 272.00 |