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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 499.00 | 4 256.00 | 14 243.00 | 18 499.00 |
AH Fonds commercial | 102 863.00 | | 102 863.00 | 102 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 823.00 | 202 836.00 | 153 987.00 | 356 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 863 591.00 | 625 653.00 | 237 938.00 | 863 591.00 |
AX Avances et acomptes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 675.00 | 832 745.00 | 517 930.00 | 1 350 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 451 506.00 | | 451 506.00 | 451 506.00 |
BN En cours de production de biens | 33 016.00 | | 33 016.00 | 33 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 434.00 | | 466 434.00 | 466 434.00 |
BZ Autres créances | 58 750.00 | | 58 750.00 | 58 750.00 |
CF Disponibilités | 499 271.00 | | 499 271.00 | 499 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 512 253.00 | | 1 512 253.00 | 1 512 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 862 928.00 | 832 745.00 | 2 030 183.00 | 2 862 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 180 513.00 | | | 180 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 234.00 | | | 94 234.00 |
DJ Subventions d’investissement | 77 940.00 | | | 77 940.00 |
DL TOTAL (I) | 393 937.00 | | | 393 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 038.00 | | | 438 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 108.00 | | | 366 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 898.00 | | | 222 898.00 |
EA Autres dettes | 609 201.00 | | | 609 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 636 246.00 | | | 1 636 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 030 183.00 | | | 2 030 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 358 268.00 | | | 1 358 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
FG Production vendue services | 3 708 715.00 | | 3 708 715.00 | 3 708 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 711 627.00 | | 3 711 627.00 | 3 711 627.00 |
FM Production stockée | | | -18 976.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 719 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 701 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 752 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 023.00 | |
GE Autres charges | | | 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 612 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 095.00 | | | 9 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 095.00 | | | 9 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | | | 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 920.00 | | | 26 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 738 870.00 | | | 3 738 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 644 636.00 | | | 3 644 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 234.00 | | | 94 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 354 885.00 | | 58 916.00 | 1 354 885.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 854.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 854.00 | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 125.00 | 1 350 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 272.00 | 1 225 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 293.00 | | 15 069.00 | 106 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 244 538.00 | | 43 647.00 | 1 244 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 054.00 | | 200.00 | 4 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 570.00 | 109 023.00 | 61 849.00 | 785 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 430.00 | 826.00 | | 3 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 140.00 | 108 197.00 | 61 849.00 | 782 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 108.00 | 366 108.00 | | 366 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 956.00 | 63 956.00 | | 63 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 234.00 | 140 234.00 | | 140 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609 201.00 | 609 201.00 | | 609 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 466 434.00 | 466 434.00 | | 466 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 51 496.00 | 51 496.00 | | 51 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 038.00 | 160 060.00 | 277 978.00 | 438 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 308 436.00 | | | 308 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 642 018.00 | | | 642 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 861.00 | 528 461.00 | 3 400.00 | 531 861.00 |
VW T.V.A. | 12 554.00 | 12 554.00 | | 12 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 636 246.00 | 1 358 268.00 | 277 978.00 | 1 636 246.00 |