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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 18 489.00 | 8 419.00 | 10 069.00 | 18 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 150.00 | 120 788.00 | 41 362.00 | 162 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 544.00 | 114 537.00 | 49 007.00 | 163 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 770.00 | 243 745.00 | 113 025.00 | 356 770.00 |
BT Marchandises | 619 961.00 | | 619 961.00 | 619 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 696.00 | | 307 696.00 | 307 696.00 |
BZ Autres créances | 60 130.00 | | 60 130.00 | 60 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 250 295.00 | | 250 295.00 | 250 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 827.00 | | 7 827.00 | 7 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 918.00 | | 1 245 916.00 | 1 245 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 689.00 | 243 745.00 | 1 358 943.00 | 1 602 689.00 |
CU Autres participations | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 468 247.00 | | | 468 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
DL TOTAL (I) | 609 189.00 | | | 609 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 347.00 | | | 492 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 150.00 | | | 20 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 169.00 | | | 138 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 087.00 | | | 99 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 754.00 | | | 749 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 943.00 | | | 1 358 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 827.00 | | | 306 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 577 866.00 | 3 687.00 | 1 581 553.00 | 1 577 866.00 |
FG Production vendue services | 445 029.00 | 2 202.00 | 447 232.00 | 445 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 022 896.00 | 5 889.00 | 2 028 786.00 | 2 022 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 041 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 292 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 900.00 | |
GE Autres charges | | | 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 025 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 725.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 903.00 | | | 32 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | | | 440.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 743.00 | | | -3 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 042 299.00 | | | 2 042 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 033 358.00 | | | 2 033 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 176.00 | | 20 409.00 | 459 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 815.00 | 356 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 815.00 | 344 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 592.00 | | 20 408.00 | 446 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 913.00 | | 1.00 | 1 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 356.00 | 45 204.00 | 122 813.00 | 321 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 356.00 | 45 204.00 | 122 813.00 | 321 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 282.00 | | 7 282.00 | 7 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 282.00 | | 7 282.00 | 7 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 282.00 | | 7 282.00 | 7 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 282.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 169.00 | 138 169.00 | | 138 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 247.00 | 16 247.00 | | 16 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 034.00 | 50 034.00 | | 50 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
UX Autres créances clients | 307 696.00 | 307 696.00 | | 307 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VB T. V. A. | 15 164.00 | 15 164.00 | | 15 164.00 |
VC Groupe et associés | 39 166.00 | 39 166.00 | | 39 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 347.00 | 49 420.00 | 442 926.00 | 492 347.00 |
VI Groupe et associés | 20 150.00 | 20 150.00 | | 20 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 790.00 | | | 14 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 616.00 | 375 653.00 | 962.00 | 376 616.00 |
VW T.V.A. | 28 573.00 | 28 573.00 | | 28 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 754.00 | 306 827.00 | 442 926.00 | 749 754.00 |