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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 983.00 | 9 578.00 | 404.00 | 9 983.00 |
AH Fonds commercial | 149 610.00 | | 149 610.00 | 149 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 689.00 | 289 426.00 | 93 263.00 | 382 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 536.00 | 13 067.00 | 8 469.00 | 21 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 089.00 | 312 131.00 | 256 958.00 | 569 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 843.00 | | 27 843.00 | 27 843.00 |
BN En cours de production de biens | 6 786.00 | | 6 786.00 | 6 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 551.00 | 8 594.00 | 147 957.00 | 156 551.00 |
BZ Autres créances | 7 976.00 | | 7 976.00 | 7 976.00 |
CF Disponibilités | 75 744.00 | | 75 744.00 | 75 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 108.00 | | 9 108.00 | 9 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 008.00 | 8 594.00 | 275 414.00 | 284 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 097.00 | 320 725.00 | 532 372.00 | 853 097.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 600.00 | 60.00 | 540.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 165 602.00 | 130 528.00 | | 165 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 758.00 | 35 074.00 | | 7 758.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 521.00 | | |
DL TOTAL (I) | 215 284.00 | 208 047.00 | | 215 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 924.00 | 77 809.00 | | 78 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 951.00 | 128 951.00 | | 128 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 671.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 388.00 | 70 118.00 | | 74 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 588.00 | 36 369.00 | | 34 588.00 |
EA Autres dettes | 238.00 | 248.00 | | 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 088.00 | 315 166.00 | | 317 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 372.00 | 523 213.00 | | 532 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 546.00 | 255 258.00 | | 257 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 416.00 | | 31 657.00 | 540 416.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 600.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 984.00 | 569 089.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 984.00 | 404 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 593.00 | | | 159 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 153.00 | | 31 057.00 | 376 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 713.00 | 30 402.00 | 2 984.00 | 284 713.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 60.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 977.00 | 602.00 | | 8 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 736.00 | 29 740.00 | 2 984.00 | 275 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 388.00 | 74 388.00 | | 74 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 588.00 | 34 588.00 | | 34 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
UX Autres créances clients | 156 551.00 | 156 551.00 | | 156 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 924.00 | 19 381.00 | 59 543.00 | 78 924.00 |
VI Groupe et associés | 128 951.00 | 128 951.00 | | 128 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 451.00 | | | 20 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 108.00 | 9 108.00 | | 9 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 806.00 | 173 635.00 | 3 171.00 | 176 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 088.00 | 257 546.00 | 59 543.00 | 317 088.00 |