| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 026 237.00 | 151 571.00 | 874 666.00 | 1 026 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 914.00 | 426 914.00 | | 426 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 075.00 | 331 143.00 | 2 932.00 | 334 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 787 640.00 | 909 629.00 | 878 011.00 | 1 787 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 612.00 | | 38 612.00 | 38 612.00 |
BZ Autres créances | 8 495.00 | | 8 495.00 | 8 495.00 |
CF Disponibilités | 54 106.00 | | 54 106.00 | 54 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 329.00 | | 6 329.00 | 6 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 543.00 | | 107 543.00 | 107 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 895 183.00 | 909 629.00 | 985 554.00 | 1 895 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 2 500.00 | | 3 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 835 386.00 | 804 308.00 | | 835 386.00 |
DH Report à nouveau | | -23 874.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 360.00 | 55 952.00 | | 37 360.00 |
DL TOTAL (I) | 911 246.00 | 873 886.00 | | 911 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 733.00 | 366.00 | | 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 445.00 | 26 466.00 | | 34 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 230.00 | 25 643.00 | | 27 230.00 |
EA Autres dettes | 11 900.00 | 20 777.00 | | 11 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 308.00 | 73 252.00 | | 74 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 554.00 | 947 137.00 | | 985 554.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 733.00 | | | 733.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 599.00 | | 164 599.00 | 164 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 599.00 | | 164 599.00 | 164 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 078.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 319.00 | 164 610.00 | | 165 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 959.00 | 108 657.00 | | 127 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 360.00 | 55 952.00 | | 37 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 775 191.00 | | 12 449.00 | 1 775 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 787 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 787 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 774 778.00 | | 12 449.00 | 1 774 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414.00 | | | 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 897 551.00 | 12 078.00 | | 897 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 897 551.00 | 12 078.00 | | 897 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 445.00 | 34 445.00 | | 34 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
UX Autres créances clients | 38 612.00 | 38 612.00 | | 38 612.00 |
VB T. V. A. | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
VI Groupe et associés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VP Divers | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 850.00 | 53 436.00 | 414.00 | 53 850.00 |
VW T.V.A. | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 308.00 | 74 308.00 | | 74 308.00 |