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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
AN Terrains | 28 249.00 | | 28 249.00 | 28 249.00 |
AP Constructions | 40 715.00 | 10 066.00 | 30 648.00 | 40 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 346.00 | 468 055.00 | 28 292.00 | 496 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 550.00 | 150 827.00 | 12 723.00 | 163 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 870.00 | 628 948.00 | 150 922.00 | 779 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 544.00 | 5 593.00 | 420 950.00 | 426 544.00 |
BZ Autres créances | 290 508.00 | | 290 508.00 | 290 508.00 |
CF Disponibilités | 80 685.00 | | 80 685.00 | 80 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 598.00 | | 15 598.00 | 15 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 504.00 | 5 593.00 | 814 911.00 | 820 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 374.00 | 634 541.00 | 965 833.00 | 1 600 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
CU Autres participations | 5 997.00 | | 5 997.00 | 5 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 334 782.00 | 297 567.00 | | 334 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 210.00 | 37 215.00 | | -118 210.00 |
DL TOTAL (I) | 381 816.00 | 500 027.00 | | 381 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 755.00 | 61 823.00 | | 191 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 708.00 | 251 165.00 | | 277 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 256.00 | 115 210.00 | | 112 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 016.00 | 428 198.00 | | 584 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 833.00 | 928 224.00 | | 965 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 657.00 | | 1 612.00 | 787 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 399.00 | 779 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 399.00 | 728 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 923.00 | | | 41 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 647.00 | | 1 612.00 | 736 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 086.00 | | | 9 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 153.00 | 29 194.00 | 9 399.00 | 609 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 153.00 | 29 194.00 | 9 399.00 | 609 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 708.00 | 277 708.00 | | 277 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 833.00 | 17 833.00 | | 17 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 260.00 | 25 260.00 | | 25 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
UX Autres créances clients | 419 847.00 | 419 847.00 | | 419 847.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 276.00 | 11 276.00 | | 11 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
VB T. V. A. | 18 538.00 | 18 538.00 | | 18 538.00 |
VC Groupe et associés | 164 303.00 | 164 303.00 | | 164 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 000.00 | 60 000.00 | 130 000.00 | 190 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 391.00 | 96 391.00 | | 96 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 598.00 | 15 598.00 | | 15 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 739.00 | 735 739.00 | | 735 739.00 |
VW T.V.A. | 64 915.00 | 64 915.00 | | 64 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 719.00 | 451 719.00 | 130 000.00 | 581 719.00 |