| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 464 677.00 | 164 677.00 | 19 300 000.00 | 19 464 677.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 397 648.00 | | 397 648.00 | 397 648.00 |
AP Constructions | 183 460.00 | 183 460.00 | | 183 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 415.00 | 258 463.00 | 6 952.00 | 265 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791 503.00 | 789 025.00 | 2 478.00 | 791 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 106.00 | | 6 106.00 | 6 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 710 562.00 | 1 997 379.00 | 19 713 184.00 | 21 710 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 581.00 | | 11 581.00 | 11 581.00 |
BT Marchandises | 5 703 001.00 | 1 429 318.00 | 4 273 683.00 | 5 703 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 717 130.00 | 459 246.00 | 6 257 884.00 | 6 717 130.00 |
BZ Autres créances | 1 668 709.00 | | 1 668 709.00 | 1 668 709.00 |
CF Disponibilités | 840 076.00 | | 840 076.00 | 840 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 989 814.00 | | 989 814.00 | 989 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 935 815.00 | 1 888 564.00 | 14 047 251.00 | 15 935 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 646 376.00 | 3 885 943.00 | 33 760 434.00 | 37 646 376.00 |
CU Autres participations | 595 661.00 | 595 661.00 | | 595 661.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 695.00 | 192 695.00 | | 192 695.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 449 029.00 | 6 449 029.00 | | 6 449 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 269.00 | 19 269.00 | | 19 269.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
DG Autres réserves | 2 825 114.00 | 6 439 725.00 | | 2 825 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 174 879.00 | 2 397 462.00 | | 3 174 879.00 |
DL TOTAL (I) | 12 663 447.00 | 15 500 641.00 | | 12 663 447.00 |
DP Provisions pour risques | 1 439 253.00 | 2 444 916.00 | | 1 439 253.00 |
DQ Provisions pour charges | 567 081.00 | 548 412.00 | | 567 081.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 006 335.00 | 2 993 329.00 | | 2 006 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 712.00 | 423 920.00 | | 66 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 613.00 | 28 346.00 | | 34 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 615 520.00 | 14 190 669.00 | | 12 615 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 502 385.00 | 2 490 634.00 | | 2 502 385.00 |
EA Autres dettes | 3 871 422.00 | 735 606.00 | | 3 871 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 090 653.00 | 17 869 175.00 | | 19 090 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 760 434.00 | 36 363 145.00 | | 33 760 434.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 192 318.00 | 19 817 921.00 | 70 010 240.00 | 50 192 318.00 |
FG Production vendue services | 982 305.00 | 1 094 614.00 | 2 076 920.00 | 982 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 174 624.00 | 20 912 535.00 | 72 087 159.00 | 51 174 624.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 323 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 376 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 850 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 258 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 061 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 526 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 802 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 037 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 409 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 731.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 607 248.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 669 997.00 | |
GE Autres charges | | | 1 471 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 201 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 649 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 560 853.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 209 505.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 776 408.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 319 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 549 860.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 873 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 552 632.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 134.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 287 800.00 | 145 000.00 | | 287 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 885 598.00 | | | 3 885 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 173 398.00 | 155 134.00 | | 4 173 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 946 536.00 | 427 596.00 | | 3 946 536.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 064 439.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 946 536.00 | 3 492 035.00 | | 3 946 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 226 862.00 | -3 336 901.00 | | 226 862.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 540 601.00 | 259 333.00 | | 540 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 064 014.00 | 765 434.00 | | 1 064 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 800 703.00 | 84 163 014.00 | | 79 800 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 625 824.00 | 81 765 551.00 | | 76 625 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 174 879.00 | 2 397 462.00 | | 3 174 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 202 000.00 | | 19 698 000.00 | 7 202 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153 000.00 | 608 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 189 000.00 | 21 711 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 224 000.00 | 19 862 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 812 000.00 | 1 241 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 388 000.00 | | 19 698 000.00 | 3 388 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 053 000.00 | | | 3 053 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 761 000.00 | | | 761 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 337 000.00 | 127 000.00 | 5 008 000.00 | 6 337 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 239 000.00 | | 3 074 000.00 | 3 239 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 038 000.00 | 127 000.00 | 1 934 000.00 | 3 038 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 993 000.00 | 901 000.00 | 1 889 000.00 | 2 993 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 993 000.00 | 901 000.00 | 1 889 000.00 | 2 993 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 616 000.00 | 12 616 000.00 | | 12 616 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 758 000.00 | 758 000.00 | | 758 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 871 000.00 | 3 871 000.00 | | 3 871 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 495 000.00 | 6 495 000.00 | | 6 495 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 222 000.00 | 222 000.00 | | 222 000.00 |
VB T. V. A. | 1 389 000.00 | 1 389 000.00 | | 1 389 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
VP Divers | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 990 000.00 | 990 000.00 | | 990 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 382 000.00 | 9 376 000.00 | 6 000.00 | 9 382 000.00 |
VW T.V.A. | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 091 000.00 | 19 091 000.00 | | 19 091 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 123.00 | | | 123.00 |