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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 262 351.00 | 40 500.00 | 221 851.00 | 262 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 548.00 | | 22 548.00 | 22 548.00 |
BZ Autres créances | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CF Disponibilités | 90 654.00 | | 90 654.00 | 90 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 354.00 | 40 500.00 | 335 854.00 | 376 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 354.00 | 40 500.00 | 335 854.00 | 376 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 786.00 | -153 920.00 | | 6 786.00 |
DL TOTAL (I) | 9 835.00 | -150 871.00 | | 9 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 052.00 | 5 470.00 | | 5 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 635.00 | 2 412.00 | | 2 635.00 |
EA Autres dettes | 312 003.00 | 464 273.00 | | 312 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 018.00 | 478 483.00 | | 326 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 854.00 | 327 611.00 | | 335 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 018.00 | 478 483.00 | | 326 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 150.00 | | 21 150.00 | 21 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 150.00 | | 21 150.00 | 21 150.00 |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 810.00 | |
GE Autres charges | | | 1 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42 324.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 442 324.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 568 179.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 568 179.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -125 854.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 316.00 | 468 634.00 | | 21 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 530.00 | 622 555.00 | | 14 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 786.00 | -153 920.00 | | 6 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
UX Autres créances clients | 11 566.00 | 11 566.00 | | 11 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 982.00 | 10 982.00 | | 10 982.00 |
VB T. V. A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VI Groupe et associés | 312 003.00 | 312 003.00 | | 312 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 921.00 | | | 153 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 348.00 | 23 348.00 | | 23 348.00 |
VW T.V.A. | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 019.00 | 326 019.00 | | 326 019.00 |