| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 050.00 | | 28 050.00 | 28 050.00 |
AP Constructions | 158 950.00 | 64 598.00 | 94 352.00 | 158 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 617.00 | 66 048.00 | 122 569.00 | 188 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 375.00 | 11 146.00 | 2 229.00 | 13 375.00 |
BZ Autres créances | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
CF Disponibilités | 122 397.00 | | 122 397.00 | 122 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 944.00 | 11 146.00 | 126 798.00 | 137 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 561.00 | 77 194.00 | 249 366.00 | 326 561.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 111 968.00 | 111 968.00 | | 111 968.00 |
DH Report à nouveau | 79 026.00 | 91 673.00 | | 79 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 712.00 | -12 648.00 | | -15 712.00 |
DL TOTAL (I) | 231 381.00 | 247 094.00 | | 231 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 26.00 | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 901.00 | 14 276.00 | | 10 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 680.00 | 2 944.00 | | 4 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 365.00 | 2 927.00 | | 2 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 985.00 | 20 173.00 | | 17 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 366.00 | 267 267.00 | | 249 366.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 821.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | 1.00 | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 1.00 | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109.00 | 1.00 | | 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150.00 | 2 501.00 | | 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 862.00 | 15 149.00 | | 15 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 712.00 | -12 648.00 | | -15 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 915.00 | 7 683.00 | | 56 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 915.00 | 7 683.00 | | 56 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 375.00 | | 13 375.00 | 13 375.00 |
VB T. V. A. | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 10 901.00 | 10 901.00 | | 10 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 713.00 | 2 171.00 | 13 541.00 | 15 713.00 |
VW T.V.A. | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 985.00 | 17 985.00 | | 17 985.00 |