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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 830.00 | 17 830.00 | | 17 830.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 785.00 | 57 785.00 | | 57 785.00 |
BF Prêts | 9 825.00 | 9 825.00 | | 9 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 440.00 | 85 440.00 | 160 000.00 | 245 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
BZ Autres créances | 132 976.00 | | 132 976.00 | 132 976.00 |
CF Disponibilités | 48 277.00 | | 48 277.00 | 48 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 254.00 | | 283 254.00 | 283 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 694.00 | 85 440.00 | 443 254.00 | 528 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DH Report à nouveau | 207 811.00 | 131 366.00 | | 207 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 093.00 | 76 445.00 | | 77 093.00 |
DL TOTAL (I) | 411 404.00 | 334 311.00 | | 411 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 523.00 | 8 500.00 | | 24 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 850.00 | 12 910.00 | | 31 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 254.00 | 347 221.00 | | 443 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 000.00 | 85 333.00 | | 85 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 907.00 | 8 888.00 | | 7 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 093.00 | 76 445.00 | | 77 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 440.00 | | | 245 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 830.00 | | | 177 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 785.00 | | | 57 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 616.00 | | | 75 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 830.00 | | | 17 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 785.00 | | | 57 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
UP Prêts | 9 825.00 | | 9 825.00 | 9 825.00 |
UX Autres créances clients | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
VB T. V. A. | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VC Groupe et associés | 130 333.00 | 130 333.00 | | 130 333.00 |
VI Groupe et associés | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 801.00 | 234 976.00 | 9 825.00 | 244 801.00 |
VW T.V.A. | 24 523.00 | 24 523.00 | | 24 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 850.00 | 31 850.00 | | 31 850.00 |