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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 2 689.00 | 711.00 | 3 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 862.00 | 25 471.00 | 14 391.00 | 39 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 710.00 | 22 053.00 | 13 657.00 | 35 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 398.00 | 50 212.00 | 41 186.00 | 91 398.00 |
BT Marchandises | 5 819.00 | | 5 819.00 | 5 819.00 |
BZ Autres créances | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CF Disponibilités | 206 242.00 | | 206 242.00 | 206 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 826.00 | | 220 826.00 | 220 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 224.00 | 50 212.00 | 262 013.00 | 312 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 51 198.00 | 113 353.00 | | 51 198.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 1 933.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 814.00 | 194 961.00 | | 133 814.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 526.00 | 18 850.00 | | 29 526.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 206.00 | 17 358.00 | | 1 206.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 196.00 | 8 277.00 | | 6 196.00 |
242 Autres charges externes. | 17 186.00 | 33 432.00 | | 17 186.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 746.00 | 2 411.00 | | 1 746.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 483.00 | 52 542.00 | | 40 483.00 |
252 Charges sociales | 14 694.00 | 17 595.00 | | 14 694.00 |
262 Autres charges | | 45.00 | | |
270 Résultat d’exploitation | 18 486.00 | 34 720.00 | | 18 486.00 |
280 Produits financiers | 4 069.00 | 5 271.00 | | 4 069.00 |
294 Charges financières | 145.00 | 127.00 | | 145.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 165.00 | 5 640.00 | | 3 165.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 245.00 | 34 225.00 | | 19 245.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 197 691.00 | 172 466.00 | | 197 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 245.00 | 34 225.00 | | 19 245.00 |
DL TOTAL (I) | 225 320.00 | 215 076.00 | | 225 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 793.00 | 1 973.00 | | 10 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 796.00 | 11 258.00 | | 5 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 102.00 | 12 525.00 | | 8 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 692.00 | 42 951.00 | | 36 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 013.00 | 258 027.00 | | 262 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 398.00 | | 27 000.00 | 64 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 572.00 | | 15 000.00 | 60 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427.00 | | 12 000.00 | 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 920.00 | 4 292.00 | | 45 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 922.00 | 767.00 | | 1 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 998.00 | 3 525.00 | | 43 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 002.00 | 12 002.00 | | 12 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 793.00 | | | 10 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 992.00 | 8 766.00 | 227.00 | 8 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 692.00 | 25 899.00 | | 36 692.00 |