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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 80 752.00 | | 80 752.00 | 80 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 617 136.00 | | 617 136.00 | 617 136.00 |
CF Disponibilités | 581 873.00 | | 581 873.00 | 581 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 761.00 | | 1 279 761.00 | 1 279 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 761.00 | | 1 279 761.00 | 1 279 761.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 778 000.00 | 778 000.00 | | 778 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 58 817.00 | | |
DH Report à nouveau | | -204 003.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 043.00 | 276 189.00 | | 495 043.00 |
DL TOTAL (I) | 1 273 043.00 | 909 003.00 | | 1 273 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 213.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 284.00 | 2 322.00 | | 1 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 423.00 | 185 290.00 | | 5 423.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 718.00 | 196 836.00 | | 6 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 761.00 | 1 105 838.00 | | 1 279 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 348.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 973.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 487.00 | 199 556.00 | | 3 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 739.00 | 487 014.00 | | 540 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 696.00 | 210 825.00 | | 45 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495 043.00 | 276 189.00 | | 495 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VC Groupe et associés | 80 752.00 | 80 752.00 | | 80 752.00 |
VI Groupe et associés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 752.00 | 80 752.00 | | 80 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |