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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 881.00 | 10 837.00 | 44.00 | 10 881.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 250 877.00 | 221 666.00 | 29 211.00 | 250 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 192.00 | 66 320.00 | 15 872.00 | 82 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 820.00 | 21 284.00 | 4 535.00 | 25 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 917.00 | 320 108.00 | 259 809.00 | 579 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 597.00 | | 65 597.00 | 65 597.00 |
BN En cours de production de biens | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 501.00 | 4 652.00 | 47 849.00 | 52 501.00 |
BZ Autres créances | 150 850.00 | | 150 850.00 | 150 850.00 |
CF Disponibilités | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 141.00 | | 16 141.00 | 16 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 337.00 | 4 652.00 | 284 685.00 | 289 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 254.00 | 324 760.00 | 544 494.00 | 869 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 38 486.00 | 38 486.00 | | 38 486.00 |
DH Report à nouveau | -128 242.00 | -9 774.00 | | -128 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 709.00 | -118 469.00 | | -24 709.00 |
DL TOTAL (I) | 50 535.00 | 75 244.00 | | 50 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 544.00 | 106 765.00 | | 85 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 312.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 482.00 | 57 314.00 | | 35 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 994.00 | 116 053.00 | | 143 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 939.00 | 194 911.00 | | 228 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 959.00 | 487 355.00 | | 493 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 494.00 | 562 599.00 | | 544 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 866.00 | 412 952.00 | | 456 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 766.00 | 98 893.00 | | 80 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 456 832.00 | | 1 456 832.00 | 1 456 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 456 832.00 | | 1 456 832.00 | 1 456 832.00 |
FM Production stockée | | | -203.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 745.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 508 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 247.00 | |
GE Autres charges | | | 12 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 545 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 120.00 | 109.00 | | 2 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 107.00 | 16 805.00 | | 49 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 226.00 | 16 914.00 | | 51 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 215.00 | 180.00 | | 11 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 710.00 | 3 862.00 | | 13 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 925.00 | 4 042.00 | | 24 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 302.00 | 12 871.00 | | 26 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | -2 133.00 | | -1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 559 605.00 | 1 295 772.00 | | 1 559 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 584 314.00 | 1 414 241.00 | | 1 584 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 709.00 | -118 469.00 | | -24 709.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 116.00 | 37 096.00 | | 25 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 044.00 | | | 579 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 579 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 881.00 | | | 10 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 016.00 | | | 358 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147.00 | | | 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 861.00 | 8 247.00 | | 311 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 652.00 | 185.00 | | 10 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 209.00 | 8 062.00 | | 301 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 994.00 | 143 994.00 | | 143 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
UX Autres créances clients | 52 501.00 | | | 52 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 766.00 | 80 766.00 | | 80 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 778.00 | 3 167.00 | 1 611.00 | 4 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
VP Divers | 150 850.00 | | | 150 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228 939.00 | 228 939.00 | | 228 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 141.00 | | | 16 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 546.00 | 219 491.00 | 55.00 | 219 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 477.00 | 456 866.00 | 1 611.00 | 458 477.00 |